/KASE, 12.08.20/ – 2020 жылдың 13 тамызында Қазақстан қор биржасы
(KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде "ҚазАгроҚаржы" АҚ (Нұр-Сұлтан)
KZ2C00006781 (KASE балама алаңы, "облигациялар" санаты, KAFIb10)
облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша
арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды:
------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00006781
KASE сауда-саттық коды: KAFIb10
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 20 000 000 000
– орналастырылған: 19 362 023 000
Айналыста болудың басталуы: 17.06.20
Айналыста болудың соңғы күні: 23.12.24
Өтеудің басталу күні 24.12.24
Айналыста болу мерзімі: 4,5 жыл (1 627 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 12,00 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 2 рет
Купон төлеуді бастау күні: 17 желтоқсанда және
17 маусымда
Уақыттық базасы: 30 / 360
------------------------------------------ -----------------------
Сауда-саттық күні: 13.08.20
Өтеуге дейінгі мерзімі: 4,4 жыл (1 572 күн)
Номинал бойынша жарияланған көлемі, теңге: 637 977 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатуға өтінім түрлері: шектеулі
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:30–12:30
Өтінімдерді растау уақыты: 10:30–12:30
Кесім уақыты: 14:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 12.08.20, 14:00
Өтінімдерді қкесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға
тең немесе одан төмен
қарсылама өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бірыңғай кесімді баға
бойынша; ASTS+ сауда-
саттық өткізу Әдістері
туралы ереженің 28
бабы 6 тармағына
сәйкес
Сауда-саттық бастамашысы "Фридом Финанс" АҚ
(Алматы)
------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лот көлеміне тең
болуы тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады.
Көлемі ретінде өтінімдерде, өтінімде көрсетілген облигациялардың туынды
саны және бір облигацияның "таза емес" бағасы көрсетілген.
Мәміленің көлемі
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған
мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 4 тарауына сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ корреспонденттік шотында кестеде көрсетілген уақытқа
дейін бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
Аталмыш облигациялардың толық шығарылымы туралы ақпаратпен
http://kase.kz/ru/bonds/show/KAFIb10 мекен-жайында танысуға болады.
[2020-08-132]