08 тамызда Қазақстан қор биржасында "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006484 (BASPb8) облигациясын орналастыра отырып, жылдық орташа сараланған кірістілігі 10,9854 % бен, 4,9 млрд теңге тартты

/KASE, 08.08.20/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 теңге, 100,0 млрд теңге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды: СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: -------------------------------------------------------------------------------- Қатысушылар саны: 3 Берілген өтінімдердің саны 5 / 4 (барлығы / белсенді): соның ішінде. – шектелімді: 5 / 4 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 5 018,8 – шектелімді: 5 018,8 – нарықтық: 0 Ұсынымға сұраным, %: 170,1 Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға, номиналдан (барлығы / белсенді): – минималды 94,5704 – максималды 94,6526 – орташа сараланған 94,5925 / 94,5998 Берілген өтінім бойынша кірістілігі, жылдық % (барлығы / белсенді): – минималды 10,9600 – максималды 11,0000 – орташа сараланған 10,9910 / 10,9857 --------------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі екінші деңгейдегі банк (ЕДБ) үлесіне 98,7 %, өзге институционалдық инвесторларға – 1,3 %. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕСІ: ------------------------------------------------------------------------- ------ Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 5 000 000 облигация: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 4 918 909 474,5 теңге Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 4 Өтінімдері қанағаттандырылған 3 қатысушылардың саны: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 166,7 жоспардан %: Кесімді баға бойынша таза бағасы, номиналдан % 94,5704 Кесімді баға бойынша "таза" бағасы, % – минималды 94,5704 – максималды 94,6526 – орташа сараланған 94,6004 Қанағаттандырылған өтінімдердің 11,0000 "таза" бағасы, % Сатып алушы үшін облигациялар кірістілігі, жылдық %: – минималды 10,9600 – максималды 11,0000 – орташа сараланған 10,9854 -------------------------------------------------------------------------------- "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды, бұл ретте тарту көлемі бойынша 98,0 % ЕДБ сатып алды, өзге институционалдық инвесторлар - 2,0 %. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ: ------------------------------------ --------------------------- Сауда-саттық күні: 07.08.20 Өтеуге дейінгі мерзім 2,6 жыл (920 күн) Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 3 000 000 000 млн.теңге: Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: "таза" баға Сатуға өтінім түрлері: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:30–11:30 Өтінімдерді растау уақыты: 09:30–11:30 Кесім уақыты: 12:30 (Т+0) Төлем уақыты: 07.08.20, 12:30 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді бағаға тең, қарсылама шектелімді өтінімдердің бағалары бойынша немесе сатушы үшін ұтымдырақ баға бойынша; ASTS+ сауда- саттық өткізу Әдістері туралы ереженің 28 бабы 6 тармағына сәйкес Сауда-саттық өткізу бастамашысы: "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ ---------------------------------------------------------------- [2020-08-07]