24 шілдеде Қазақстан қор биржасында "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006476 (BASPb7) облигациясын орналастыра отырып, жылдық орташа сараланған кірістілігі 11,1500% бен, 465,2 млрд теңге тартты

/KASE, 24.07.20/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00006476 (BASPb7, 1 000 теңге, 50,0 млрд теңге; 10.04.20– 10.04.25, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды. СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ------------------------------------------------------------------------- ------- Қатысушылар саны: 2 Берілген өтінімдердің саны 2 / 2 (барлығы / белсенді): соның ішінде. – шектелімді: 2 / 2 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 1 384,2 – шектелімді: 1 384,2 – нарықтық: 0 Ұсынымға сұраным, %: 150,0 Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға, номиналдан (барлығы / белсенді): – минималды 89,4397 – максималды 90,5856 – орташа сараланған 89,8217 Берілген өтінім бойынша кірістілігі, жылдық % (барлығы / белсенді): – минималды 11,1500 – максималды 11,5000 – орташа сараланған 11,3824 ------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі екінші деңгейдегі банк (ЕДБ) үлесіне 66,4 %, брокерлік-дилерлік ұйымдарға – 33,6%. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕСІ: -------------------------------------------------------------------- ------------- Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 500 000 облигация: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 465 205 777,8 теңге Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 1 Өтінімдері қанағаттандырылған 1 қатысушылардың саны: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 50,0 жоспардан %: Кесімді баға бойынша таза бағасы, номиналдан % 90,5856 Сатып алушы үшін облигациялар кірістілігі, 11,1500 жылдық %: ---------------------------------------------------------------------------------- "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды, бұл ретте тарту көлемін түгел брокерлік*дилерлік ұйымдар сатып алды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ: ------------------------------------ --------------------------- Сауда-саттық күні: 24.07.20 Өтеуге дейінгі мерзім 4,7 жыл (1 696 күн) Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 1 000 000 000 млн.теңге: Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: "таза" баға Сатуға өтінім түрлері: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:30–12:30 Өтінімдерді растау уақыты: 09:30–13:00 Кесім уақыты: 14:30 (Т+0) Төлем уақыты: 24.07.20, 14:30 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді бағаға тең, қарсылама шектелімді өтінімдердің бағалары бойынша немесе сатушы үшін ұтымдырақ баға бойынша; қарсылама өтінімдердің мөлшеріне пропорционалды Сауда-саттық өткізу бастамашысы: "Банк ЦентрКредит" еншілес ұйымы "BCC Invest" АҚ Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1 Сауда-саттық жүйесі тобы Bonds_ST1_M ---------------------------------------------------------------- [2020-07-24]