/KASE, 13.07.20, 09.07.20 жаңалығын қайталау/ – 2020 жылдың 14
шілдесінде Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде
"Көтерме және бөлшек сауда кәсіпорны" АҚ (Алматы) KZ2C00004539
(KASE альтернативті сауда-саттық алаңы, "акциялар" секторы, ORPTb1)
орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы
мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды:
------------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00004539
KASE сауда-саттық коды: ORPTb1
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 3 500 000 000
– орналастырылған: 2 518 000 000
Айналыста болудың басталуы: 18.07.19
Айналыста болудың соңғы күні: 17.07.26
Өтеудің басталу күні 18.07.26
Айналыста болу мерзімі: 7 жыл (2 520 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 10,50 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 2 рет
Купон төлеуді бастау күні: 18 қаңтарда және 18 шілдеде
Уақыттық базасы: 30 / 360
------------------------------------------ -----------------------------------
Сауда-саттық күні: 14.07.20
Өтеуге дейінгі мерзімі: 6,0 күн (2 164 жыл)
Номинал бойынша жарияланған көлемі, теңге: 306 300 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза емес" бағасы
Сатуға өтінім түрлері: шектеулі
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–12:30
Кесім уақыты: 14:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 14.07.20, 14:00
Өтінімдерді қкесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға
тең немесе одан төмен
қарсылама өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: қарсалымды өтінімдерді қабылдау
уақытымен,
кесімдеу бағасы бойынша
Сауда-саттық бастамашысы "Евразийский Капитал" АҚ
Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесі тобы Bonds_ST1_M
-----------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза емес" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады.
Сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида мәтіні
http://www.kase.kz/files/normative_base/methods.pdf мекен-жайында
жарияланған.
Мәміленің көлемі
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған
мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 3 тарауының 18 тармағына
сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ корреспонденттік шотында кестеде көрсетілген уақытқа
дейін бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
Аталмыш облигациялардың толық шығарылымы туралы ақпаратпен
http://kase.kz/ru/bonds/show/ORPTb1/ мекен-жайында танысуға болады.
[2020-07-13]