11 шілдеде Қазақстан қор биржасында "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006484 (BASPb8) облигациясын орналастыра отырып, жылдық орташа сараланған кірістілігі 11,2400% бен, 4,9 млрд теңге тартты

10.07.20 19:20
/KASE, 11.07.20/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 теңге, 100,0 млрд теңге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды. СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ------------------------------------------------------------------------------ Қатысушылар саны: 6 Берілген өтінімдердің саны 10 / 7 (барлығы / белсенді): соның ішінде. – шектелімді: 10 / 7 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: – шектелімді: 13 589,9 – нарықтық: 0 Ұсынымға сұраным, %: 280,0 Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға, номиналдан (барлығы / белсенді): – минималды 93,8962 / 93,9171 – максималды 93,9379 – орташа сараланған 93,9263 / 93,9305 Берілген өтінім бойынша кірістілігі, жылдық % (барлығы / белсенді): – минималды 11,2400 – максималды 11,2600 / 11,2500 – орташа сараланған 11,2456 / 11,2435 --------------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі екінші деңгейдегі банк (ЕДБ) үлесіне 78,6 %, өзге институционалдық инвесторлар – 21,4 %. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕСІ: -------------------------------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 5 000 000 облигация: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 4 853 908 888,9 теңге Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 5 Өтінімдері қанағаттандырылған 4 қатысушылардың саны: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 100,0 жоспардан %: Кесімді баға бойынша таза бағасы, номиналдан % 93,9379 Сатып алушы үшін облигациялар кірістілігі, 11,2400 жылдық %: -------------------------------------------------------------------- ------------ "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды, бұл ретте тарту көлемі бойынша 66,7 % ЕДБ сатып алды, өзге институционалдық инвесторлар - 33,3 %. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ: ------------------------------------ --------------------------- Сауда-саттық күні: 10.07.20 Өтеуге дейінгі мерзім 2,6 жыл (947 күн) Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 5 000 000 000 млн.теңге: Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: "таза" баға Сатуға өтінім түрлері: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:30 Кесім уақыты: 14:00 (Т+0) Төлем уақыты: 10.07.20, 14:00 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді бағаға тең, қарсылама шектелімді өтінімдердің бағалары бойынша немесе сатушы үшін ұтымдырақ баға бойынша; қарсылама өтінімдердің мөлшеріне пропорционалды Сауда-саттық өткізу бастамашысы: "Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1 Сауда-саттық жүйесі тобы Bonds_ST1_M ---------------------------------------------------------------- [2020-07-10]