09 шілдеде Қазақстан қор биржасында "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006484 (BASPb8) облигациясын орналастыра отырып, жылдық орташа сараланған кірістілігі 11,2486% бен, 4,8 млрд теңге тартты

/KASE, 03.07.20/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 теңге, 100,0 млрд теңге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды: СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ----------------------------------------------------------------------------------- ----------------- Қатысушылар саны: 5 Берілген өтінімдердің саны 7 / 5 (барлығы / белсенді): соның ішінде. – шектелімді: 7 / 5 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 5 360,1 – шектелімді: 5 360,1 – нарықтық: 0 Ұсынымға сұраным, %: 138,4 Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға, номиналдан (барлығы / белсенді): – минималды 93,8184 / 93,8603 – максималды 93,9865 – орташа сараланған 93,8651 / 93,8820 Берілген өтінім бойынша кірістілігі, жылдық % (барлығы / белсенді): – минималды 11,2000 – максималды 11,2800 / 11,2600 – орташа сараланған 11,2577 / 11,2497 -------------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі екінші деңгейдегі банк (ЕДБ) үлесіне 90,3 %, өзге институционалдық инвесторлар – 9,7 %. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕСІ: ------------------------------------------------------------------------- ------ Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 5 000 000 облигация: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 4 842 963 668,0 теңге Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 5 Өтінімдері қанағаттандырылған 4 қатысушылардың саны: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 125,0 жоспардан %: Кесімді баға бойынша таза бағасы, 93,8603 номиналдан % Кесімді баға бойынша "таза" бағасы, % – минималды 93,8603 – максималды 93,9865 – орташа сараланған 93,8843 Қанағаттандырылған өтінімдердің 11,2600 "таза" бағасы, % Сатып алушы үшін облигациялар кірістілігі, жылдық %: – минималды 11,2000 – максималды 11,2600 – орташа сараланған 11,2486 ------------------------------------------------------------------------------ "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды, бұл ретте тарту көлемі бойынша 89,3 % ЕДБ сатып алды, өзге институционалдық инвесторлар - 10,7 %. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ: ------------------------------------ --------------------------- Сауда-саттық күні: 03.07.20 Өтеуге дейінгі мерзім 2,7 жыл (954 күн) Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 4 000 000 000 млн.теңге: Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: "таза" баға Сатуға өтінім түрлері: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:30–11:30 Өтінімдерді растау уақыты: 09:30–12:00 Кесім уақыты: 12:30 (Т+0) Төлем уақыты: 03.07.20, 12:30 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді бағаға тең, қарсылама шектелімді өтінімдердің бағалары бойынша немесе сатушы үшін ұтымдырақ баға бойынша; қарсылама өтінімдердің мөлшеріне пропорционалды Сауда-саттық өткізу бастамашысы: "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1 Сауда-саттық жүйесі тобы Bonds_ST1_M ---------------------------------------------------------------- [2020-07-03]