08 маусымда Қазақстан қор биржасында "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006484 (BASPb8) облигациясын орналастыра отырып, жылдық орташа сараланған кірістілігі 11,3181% бен, 4,8 млрд теңге тартты

/KASE, 05.06.20/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 теңге, 100,0 млрд теңге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды: СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ----------------------------------------------------------------------------- Қатысушылар саны: 4 Берілген өтінімдердің саны 8 / 7 (барлығы / белсенді): соның ішінде. – шектелімді: 8 / 7 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдердің көлемі*, млн теңге: 11 953,3 – шектелімді: 11 953,3 – нарықтық: 0 Ұсынымға сұраным, %: 249,4 Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға, номиналдан (барлығы / белсенді): – минималды 93,4637 – максималды 95,6403 / 93,6352 – орташа сараланған 93,6981 / 93,5424 Берілген өтінім бойынша кірістілігі, жылдық % (барлығы / белсенді): – минималды 11,3000 – максималды 11,4500 / 11,3899 – орташа сараланған 11,2707 / 11,3433 ------------------------------------------------------------------------------ * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі екінші деңгейдегі банк (ЕДБ) үлесіне 80,2 %, өзге институционалдық инвесторлар – 19,8 %. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕСІ: ------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 5 000 000 облигация: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 4 795 511 074,5 теңге Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 3 Өтінімдері қанағаттандырылған 2 қатысушылардың саны: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 100,0 жоспардан %: Қанағаттандырылған өтінімдердің 93,5923 "таза" бағасы, % – минималды 93,5923 – максималды 93,6352 – орташа сараланған 93,5963 Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %: 11,3200 Сатып алушы үшін облигациялар кірістілігі, жылдық %: – минималды 11,3000 – максималды 11,3200 – орташа сараланған 11,3181 ----------------------------------------------------------- "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды, бұл ретте тарту көлемі бойынша 90,6 % ЕДБ сатып алды, өзге институционалдық инвесторларға - 9,4 %. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ: ------------------------------------ --------------------------- Сауда-саттық күні: 05.06.20 Өтеуге дейінгі мерзім 2,7 жыл (982 күн) Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 5 000 000 000 млн.теңге: Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: "таза" баға Сатуға өтінім түрлері: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:30–12:30 Өтінімдерді растау уақыты: 10:30–13:00 Кесім уақыты: 15:00 (Т+0) Төлем уақыты: 05.06.20, 15:00 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді бағаға тең, қарсылама шектелімді өтінімдердің бағалары бойынша немесе сатушы үшін ұтымдырақ баға бойынша; қарсылама өтінімдердің мөлшеріне пропорционалды Сауда-саттық өткізу бастамашысы: "Қазақстан Халық Банкі" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1 Сауда-саттық жүйесі тобы Bonds_ST1_M ---------------------------------------------------------------- [2020-06-05]