16 мамырда Қазақстан қор биржасында "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006484 (BASPb8) облигациясын орналастыра отырып, жылдық орташа сараланған кірістілігі 11,3999% бен, 13,8 млрд теңге тартты

15.05.20, 22:09
/KASE, 16.05.20/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 теңге, 100,0 млрд теңге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды: СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: --------------------------------------------------------------- ------- Қатысушылар саны: 4 Берілген өтінімдердің саны 7 / 7 (барлығы / белсенді): соның ішінде. 7 / 7 – шектелімді: 0 – нарықтық: 9 163,3 Белсенді өтінімдердің көлемі*, млн теңге: 9 163,3 – шектелімді: 0 – нарықтық: 192,6 Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға, номиналдан (барлығы / белсенді): – минималды 93,2772 – максималды 93,3210 – орташа сараланған 93,3072 Берілген өтінім бойынша кірістілігі, жылдық % (барлығы / белсенді): – минималды 11,3998 – максималды 11,4200 – орташа сараланған 11,4062 ------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі екінші деңгейдегі банк (ЕДБ) үлесіне 83,0 %, өзге институционалдық инвесторлар – 13,7 %, өзге заңды тұлғалар – 3,3 %, ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕСІ: ------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 6 630 500 облигация: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 6 309 749 721,8 теңге Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 5 Өтінімдері қанағаттандырылған 4 қатысушылардың саны: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 132,6 жоспардан %: Кесімді баға бойынша "таза" бағасы, % 93,3207 Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, % – минималды 93,3207 – максималды 93,3210 – орташа сараланған 93,3208 Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %: 11,4000 Сатып алушы үшін облигациялар кірістілігі, жылдық %: – минималды 11,3998 – максималды 11,4000 – орташа сараланған 11,3999 ----------------------------------------------------------- "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды, бұл ретте тарту көлемі бойынша 83,0 % ЕДБ сатып алды, өзге институционалдық инвесторлар - 12,3 %, өзге заңды тұлғалар – 4,8 %. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ: ------------------------------------ --------------------------- Сауда-саттық күні: 15.05.20 Өтеуге дейінгі мерзім 2,8 жыл(1 002 күн) Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 5 000 000 000 млн.теңге: Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: "таза" баға Сатуға өтінім түрлері: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:30–12:30 Өтінімдерді растау уақыты: 09:30–13:00 Кесім уақыты: 14:30 (Т+0) Төлем уақыты: 15.05.20, 14:30 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді бағаға тең, қарсылама шектелімді өтінімдердің бағалары бойынша немесе сатушы үшін ұтымдырақ баға бойынша; қарсылама өтінімдердің мөлшеріне пропорционалды Сауда-саттық өткізу бастамашысы: "Банк ЦентрКредит" еншілес ұйымы "BCC Invest" АҚ (Алматы) Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1 Сауда-саттық жүйесі тобы Bonds_ST1_Alt ---------------------------------------------------------------- [2020-05-16]