/KASE, 19.03.20/ – Бүгін, бұрын хабарлағандай, Қазақстан қор биржасы
(KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат
қоры" АҚ (Нұр-Сұлтан) KZ2C00002335 (KASE балама алаңы,
"облигациялар" санаты, SKKZb13) облигацияларын орналастыру бойынша
төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-
саттық өткізілетіні туралы хабарлайды.
------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00002335
KASE сауда-саттық коды: SKKZb13
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 34 500 000 000
– орналастырылған: –
Айналыста болудың басталуы: алғашқы сауда-саттық
өткізу күні
облигациялардың
шығарылым аңдатпасына
өзгертулер мен
толықтыруларды тіркеу
күнінен кейін
Өтеудің басталу күні кейінірек анықталады
Айналыста болудың соңғы күні: кейінірек анықталады
Айналыста болу мерзімі: 13 ай
Купон мөлшерлемесі облигацияларды
орналастыру бойынша
алғашқы сауда-саттық
өткізу қорытындысы
бойынша анықталады
Купонды төлеу мерзімділігі айналым мерзімі соңында
бір рет
Купон төлеуді бастау күні: кейінірек анықталады
Уақыттық базасы: 30 / 360
--------------------------------- --------------------------
Сауда-саттық күні: 19.03.20
Жарияланған орналастыру көлемі 34 500 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: купон мөлшерлемесі
Сатуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:30–12:30
Өтінімдерді растау уақыты: 10:30–13:00
Кесім уақыты: 15:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 19.03.20, 15:00
Өтінімдерді қкесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға
тең немесе одан төмен
қарсылама өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: кесімдеу бағасына тең
немесе қарсылама
өтінімдерді қабылау
уақыты бойынша сатушы
үшін ең ұтымды баға
бойынша
Сауда-саттық бастамашысы "Қазақстан Халық банкінің"
еншілес ұйымы АҚ
– "Halyk Finance" АҚ
(Алматы)
Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесі тобы Bonds_ST1_M
------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады.
Сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида мәтіні
http://www.kase.kz/files/normative_base/methods.pdf мекен-жайында
жарияланған.
Мәміленің көлемі
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған
мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 3 тарауының 18 тармағына
сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ корреспонденттік шотында алматылық уақытпен сағат
18:20-ға дейін болуын қамтамасыз етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
Аталмыш облигациялардың толық шығарылымы туралы ақпаратпен
http://kase.kz/ru/bonds/show/SKKZb13/ мекен-жайында танысуға болады.
[2020-03-19]