20 ақпанда "Компания Фаэтон" ЖШС KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, FATNb1) 7 жылдық облигацияларын Қазақстан қор биржасында орналастыру арқылы өтеуге кірістілігі жылдық 13,49 % 1,0 млрд теңге тартты
20.02.18 18:01
/KASE, 20.02.18/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық
жүйесінде " Компания Фаэтон" ЖШС (Алматы) KZP01Y07F486
(KZ2P00003874, KASE балама сауда-саттық алаңы, "облигациялар"
санаты, FATNb1; 1 000 теңге, 4,5 млрд теңге; 24.05.17 – 24.05.24;
жартыжылдық купон, жылдық 13,50 %; 30/360) облигацияларын
орналастыру бойынша сауда-саттық өткізілді. Төменде сұраным
параметрлері мен арнайы мамандандырылған сауда-саттықтың
нәтижелері берілген.
------------------------------------------------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРІ:
-------------------------------------------------- ---------------
Қатысушылар саны: 1
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), тек 1 / 1
шектеулі:
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 1 000,0
Ұсынымға сұраным, %: 100
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, 100,0000
% (барлығы / белсенді):
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, 13,4867
жылдық % (барлығы/белсенді):
------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – сауда-саттыққа қатысушылармен
өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте, соның ішінде Растау
жүйесінің қатысушыларымен расталған, өтінімдер.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
-------------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 968 758
облигациялар:
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге: 1 000 000 445,5
Қанағаттандырылған өтінімдердің саны: 1
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 100
жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердің таза бағасы, 100,0000
%:
Сатып алушы үшін өтеу кірістілігі, жылдық %: 13,4867
------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитариі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес мәміле сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесулер аяқталған
сәтте орындалды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ:
------------------------------------------------ ------------------------
Сауда-саттық күні: 15.02.18
Өтеу мерзімі: 20.02.18
Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 6,3 жыл (2 254 күн)
млн теңге:
Лот көлемі, дана: 968,758
Сауда-саттық заты: 1
Сатып алуға өтінім түрі: "таза" баға
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, %: шектелімді
Өтінімдер беру әдісі: жабық
Өтінімдер беру уақыты: 11:30–12:00
Өтінімдерді растау кезеңі: 11:30–12:30
Кесім уақыты: 13:30 (Т+0)
Төлеу датасы: 20.02.18, 13:30 (Т+0)
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: кесімді баға бойынша,
қарама-қайшы өтінімдерді
қабылдау уақыты
бойынша
қанағаттандырылады
Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: биржаның қарама-қайшы
өтінімдерін қабылдау
уақытымен
Сауда-саттық өткізу бастамашысы: "Еуразиялық Капитал" АҚ
(Алматы)
Сауда-саттық жүйесінің секторы: Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесінің тобы: Bonds_ST1_Alt
-------------------------------------------------------------------------
[2018-02-20]