/KASE, 28.11.16, 21.11.16 жаңалығын қайталау/ – Қазақстан қор биржасы
(KASE) 2016 жылдың 29 қарашасында KASE сауда-саттық жүйесінде
"Қазақстандық Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ АҚ
(Алматы) KZ2C0Y05E529 (KZ2C00002152, KASE ресми тізімі, "мемлекеттік
сыңайлы субъектілердің борыштық бағалы қағаздары" санаты, KZIKb26;
1 теңге, 30,0 млрд теңге, 26.07.13 – 26.07.18, тиянақталған жарты жылдық
купон; жылдық 6,00 %, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша
төменде берілген шарттармен арнайы мамандандырылған сауда-саттық
өткізілетіні туралы хабарлайды.
------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: индекстелген купондық
облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZ2C0Y05E529
ISIN KZ2C00002152
KASE сауда-саттық коды KZIKb26
Номиналдық құны, теңге: 1,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 30 000,0
– орналастырылған: 5 144,2
Айналыста болудың алғашқы күні: 26.07.13
Айналыста болудың соңғы күні: 25.07.18
Өтеудің басталу күні 26.07.18
Айналыста болу мерзімі: 5 жыл (1 800 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 6,00 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлеуді бастау датасы 26 қаңтар және 26 шілде
Уақыттық базасы: 30 / 360
--------------------------------------------- ----------------- іленуі тиіс. Қаржы құралының саны лот мөлшеріне тең немесе
еселі болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялардың саны мен
бір облигацияның "таза емес" бағасына көбейтіндісі (сыйақысын қосқандағы)
теңгемен көрсетілуі тиіс. Мәміленің көлемі,
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield_kaz.pdf мекен-жайы
бойынша жарияланған, облигациялар кірістілігін және облигациялармен
жасалатын мәмілелер сомасын есептеу әдістемесінің 3 тарауының
14 бабына сәйкес есептеледі.
Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ережелер
жиынтығына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың сатып
алушысы сатып алынған бағалы қағаздарға төленетін ақшаның кестеде
көрсетілген төлеу уақытқа "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ
корреспонденттік шотында бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады.
Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінімдер бере алады.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толығырақ ақпарат
аңдатпасымен
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KZIKb26 мекен-жайында
жарияланған.
[2016-11-28