25 сәуір күні Қазақстан қор биржасында биржасында "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ өзінің 50,0 млн KZP01Y10F217 (KZ2C00003564, TMJLb3) облигациясын жылдық 16,92 % орналастырды
25.04.16 18:48
/KASE, 24.12.15/ – Бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық
жүйесінде Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ (Астана)
KZP01Y10F217 (KZ2C00003564, KASE ресми тізімі, "мемлекеттік сыңайлы
сектор субъектілерінің борыштық бағалы қағаздары" санаты, TMJLb3;
1 000 теңге, 50,0 млрд тенңге; 10 жыл; тиянақталған жарты жылдық купон,
жылдық 16,92 % ,30/360) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы
мамандандырылған сауда-саттық өткізілді.
ШЫҒАРЫЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
-----------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZP01Y10F217
ISIN: KZ2C00003564
Шығарылымның реттік саны: TMJLb3
Номиналдық құны, теңге: 50 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 50 000,0
– орналасқан: –
Айналыста болудың алғашқы күні: 25.04.16
Айналыста болудың соңғы күні: 24.04.26
Өтеуді бастаған күн: 25.04.26
Айналыста болу мерзімі: 10 жыл (3 600 күн)
Купондық мөлшерлеме: алғашқы купондық кезеңге
жылдық 16,92 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 1 рет
Купонды төлеу күні: 25 сәуірде жыл сайын
Уақыттық базасы: 30 / 360
--------------------------------------------- -------------------------
САТЫП АЛУ ШАРТТАРЫ:
--------------------------------------------- -------------------------
Сауда-саттық күні: 25.04.16
Өтеуге дейінгі мерзім: 50 000,0
Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 10 жыл (3600 күн)
Лот көлемі, дана: "таза" баға
Сауда-саттық заты: 1
Сатуға өтінім түрлері: нарықтық және
шектелімді
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, 70
%:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–13:00
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–13:30
Кесім уақыты: 15:30
Төлеу уақыты: 25.04.16
Төлем уақыты: 14:30 (Т+0) дейін
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді баға бойынша
Сауда-саттық жүргізуші бастамашысы: кесімді бағаға тең қарама
-қарсы өтінімдердің
шектеулі бағасы немесе
кесімді бағадан төмен
баға бойынша
Сауда-саттық жүйесі секторы Қазақстан Халық
банкінің еншілес
ұйымы
"Halyk Finance"
(Алматы)
Сауда-саттық жүйесі тобы Debts_List_ST1
Сауда-саттық күні: Q_Gov_ST1
--------------------------------------------- -------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
--------------------------------------------- -------------------------
Қатысушылардың саны: 2
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді): 2 / 2
соның ішінде:
– шектелімді 2
– нарықтық 0
Белсенді өтінімдердің көлемі*, млн теңге: 50 002,2
соның ішінде:
– шектелімді 50 002,2
– нарықтық 0
Ұсынымға сұраным, %: 100
Берілген өтінімдер бойынша бағасы, % (барлық / белсенді):
– минималды 100,0000
– максималды 100,0300
– орташа сараланған 100,0000
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық / белсенді):
– минималды 16,9136
– максималды 16,9200
– орташа сараланған 16,9200
-----------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде
Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер.
САТЫП АЛУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
--------------------------------------------- -------------------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 50 000 000
нот:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 50 000 000 000,00
теңге
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 2
Қанағаттандырылған өтінімдер 100
көлемінің жоспардан %:
Қанағатандырылған өтінімдердегі баға, %: 100,0000
Табыстылығы, жылдық % 16,9200
-----------------------------------------------------------------------
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес
атылмыш сатып алу бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық
нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды.
[2016-04-25]