03 қараша күні Қазақстан қор биржасында "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ өзінің 40,5 млн KZP05Y11D393 (KZ2C00002251, SKKZb5) облигациясын жылдық 8,00% орналастырды

/KASE, 03.11.15/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда жүйесінде KZP05Y11D393 (KZ2C00002251, KASE ресми тізімі, "мемлекеттік сыңайлы сектор субъектілерінің борыштық борыштық бағалы қағаздар" санаты, SKKZb5; 1 000 теңге, 40,5 млрд теңге; 13.03.09 – 13.12.24; тиянақталған жарты жылдық купон, жылдық 6,00 %; 30/360) "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ (Астана) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілді. ШЫҒАРАЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ------------------------------------------------------------------- Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZP05Y11D393 ISIN: KZ2C00002251 Шығарылымның реттік саны: SKKZb5 Номиналдық құны, теңге: 1 000,00 Шығарылым көлемі, млн теңге: – тіркелген: 40 500,0 – орналасқан: 400,0 Айналыста болудың алғашқы күні: 13.03.09 Айналыста болудың соңғы күні: 12.03.20 Өтеуді бастаған күн: 13.03.20 Айналыста болу мерзімі: 11 жыл (3 960 күн) Купондық мөлшерлеме: жылдық 6,00 % Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет Купонды төлеу күні: 13 наурызда және 13 қыркүйекте Уақыттық базасы: 30 / 360 --------------------------------------------- --------------------- ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: --------------------------------------------- --------------------- Сауда-саттық күні: 03.11.15 Өтеуге дейінгі мерзім: 4,4 жыл (1 576 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 40 100,0 Лот көлемі, дана: 1 Сауда-саттық заты: "таза" баға Сатуға өтінім түрлері: нарықтық және шектеулі Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, 70 %: Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–12:30 Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–13:00 Кесім уақыты: 14:30 Төлеу уақыты: 03.11.15 Төлем уақыты: 14:30 (Т+0) дейін Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді баға бойынша Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ ("Казкоммерцбанк" еншілес ұйымы " АҚ) (Алматы) Сауда-саттық жүйесінің секторы Debts_List_ST1 Сауда-саттық күні: Q_Gov_ST1 --------------------------------------------- --------------------- СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: --------------------------------------------- --------------------- Қатысушылардың саны: 2 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді): 2 / 2 соның ішінде: – шектелімді: 2 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 29 374,3 соның ішінде: – шектелімді: 29 374,3 – нарықтық: 0 Ұсынымға сұраным, %: 78 Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, %: 92,7453 Берілген өтінімдер бойынша табыстылығы, 8,0000 жылдық % (барлық/белсенді) ------------------------------------------------------------------- *белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: --------------------------------------------- --------------------- Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 31 390 000 облигация: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 29 374 333 003,33 теңге Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 2 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 78 жоспардан %: Қанағаттандырылған өтінімдердің 92,7453 "таза" бағасы, % Сатып алушылар үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %: 8,0000 ------------------------------------------------------------------- "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды. [2015-11-03]