08 қыркүйекте Қазақстан қор биржасында "Kaspi Bank" АҚ облигацияларын 464,9 млн KZP02Y09E830 (KZ2C00003028, CSBNb16) облигациясын жылдық 9,80% орналастырды

/KASE, 08.09.15/ – Бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Kaspi Bank" АҚ (Алматы) KZP02Y09E830 (KZ2C00003028, KASE ресми тізімі, "өзге борыштық бағалы қағаздар" санаты, CSBNb16; 100 теңге, 50,0 млрд теңге; 27.01.15 – 27.01.25; тиянақталған жарты жылдық купон, жылдық 9,80 %; 30/360) облигациялары бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілді. ШЫҒАРЫЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: --------------------------------------------------------------------- Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZP02Y09E830 ISIN: KZ2C00003028 Шығарылымның реттік саны: CSBNb16 Номиналдық құны, теңге: 100,00 Шығарылым көлемі, млн теңге: – тіркелген: 50 000,0 – орналасқан: – Айналыста болудың алғашқы күні: 27.01.15 Айналыста болудың соңғы күні: 26.01.24 Өтеуді бастаған күн: 27.01.24 Айналыста болу мерзімі: 9 жыл (3 240 күн) Купондық мөлшерлеме: жылдық 9,80 % Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет Купон төлеуді бастаған күн: 27 шілдеде және 27 қаңтарда жыл сайын Уақыттық базасы: 30 / 360 ---------------------------------------------- ---------------------- ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ---------------------------------------------- ---------------------- Сауда-саттық күні: 08.09.15 Өтеуге дейінгі мерзім: 8,4 жыл (3 019 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 50 000,0 Лоттың көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: "таза" баға Сатуға өтінім түрлері: шектеулі Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, 0 %: Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–13:00 Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–13:30 Кесім уақыты: 15:00 Төлеу уақыты: 08.09.15 Төлем уақыты: 15:00 (Т+0) дейін Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді баға бойынша Сауда-саттық жүргізуші бастамашысы: "RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ (Алматы) Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1 Сауда-саттық жүйесі тобы Corp_ST1 ---------------------------------------------- ---------------------- СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ---------------------------------------------- ---------------------- Қатысушылардың саны: 2 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді): 2 / 1 соның ішінде: – шектелімді: 2 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 47 000,0 соның ішінде: – шектелімді: – нарықтық: 47 000,0 0 Ұсынымға сұраным, %: 93 Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, % (барлығы/белсенді): – минималды 99,4184 / 99,9795 – максималды 99,9795 – орташа сараланған 99,6982 / 99,9795 Берілген өтінімдер бойынша табыстылығы, жылдық % (барлығы/белсенді):: – минималды 9,8000 – максималды 9,9000 / 9,8000 – орташа сараланған 9,8500 / 9,8000 --------------------------------------------------------------------- *белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ---------------------------------------------- ---------------------- Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 464 906 433 облигация: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 46 999 999 953,62 теңге Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 1 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 93 жоспардан %: Қанағаттандырылған өтінімдердің 99,9795 "таза" бағасы, % Сатып алушылар үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %: 9,8000 --------------------------------------------------------------------- "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды. [2015-09-08]