28 шілдеде Қазақстан қор биржасында ВТБ Банк АҚ (Қазақстан) еншілес ұйымының 114,7 млн. KZP01Y05E715 (KZ2C00002715, BVTBb2) облигациясын жылдық 9,00% орналастырды
28.07.15 18:00
/KASE, 27.07.15/ – Бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) сауда-саттық
жүйесінде ВТБ Банк АҚ (Қазақстан) еншілес ұйымының (Алматы)
KZP01Y05E715 (KZ2C00002715, KASE ресми тізімі, "өзге борыштық бағалы
қағаздар", BVTBb2; 100 теңге, 20,0 млрд теңге; 17.07.14 – 17.07.19;
тиянақталған жарты жылдық купон, жылдық 8,00 %; 30/360) облигациялары
бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілді.
---------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZP01Y05E715
ISIN: KZ2C00002715
Шығарылымның реттік саны: BVTBb2
Номиналдық құны, теңге: 100,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 20 000,0
– орналасқан: 8 528,8
Айналыста болудың алғашқы күні: 17.07.14
Айналыста болудың соңғы күні: 16.07.19
Өтеуді бастаған күн: 17.07.19
Айналыста болу мерзімі: 5 жыл (1 800 күн)
Купондық мөлшерлеме: жылдық 8,00 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купон төлеуді бастаған күн: жыл сайын 17 қаңтарда
және 17 шілдеде
Уақыттық базасы: 30 / 360
--------------------------------------------- -----------------------
Сауда-саттық күні: 28.07.15
Өтеуге дейінгі мерзім: 4,0 жыл (1 429 күн)
Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 11 471,2
Лоттың көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатуға өтінім түрлері: нарықтық
және шектелімді
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі,
%: 70
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–12:30
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–13:00
Кесім уақыты: 14:30
Төлеу уақыты: 28.07.15
Төлем уақыты: 14:30 (Т+0) дейін
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді баға бойынша
Сауда-саттық жүргізуші бастамашысы: "Қазкоммерцбанк" АҚ
(еншілес ұйымы)
"Қазкоммерц
Секьюритиз" АҚ (Алматы)
Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесі тобы Corp_ST1
--------------------------------------------- -----------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
--------------------------------------------- -----------------------
Қатысушылардың саны: 1
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді): 1 / 1
соның ішінде:
– шектелімді: 1
– нарықтық: 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 11 122,8
соның ішінде:
– шектелімді:
– нарықтық: 11 122,8
0
Ұсынымға сұраным, %: 100
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, % 96,7181
Берілген өтінімдер бойынша табыстылығы, 9,0000
жылдық %
---------------------------------------------------------------------
*белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде
Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
--------------------------------------------- -----------------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 114 712 000
облигация:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 11 122 767 398,31
теңге
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 1
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 100
жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердің 96,7181
"таза" бағасы, %
Сатып алушылар үшін облигациялардың
өтеуге кірістілігі, жылдық %: 9,0000
---------------------------------------------------------------------
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес
осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық
нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды.
[2015-07-28]