29 желтоқсан күні Қазақстан қор биржасында "Банк ЦентрКредит" АҚ өзінің 49,8 млн KZP05Y05D213 (KZ2C00002657, CCBNb25) облигациясын жылдық 9,6 % орналастырды
29.12.14 18:01
/KASE, 239.12.14/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда
жүйесінде "Банк ЦентрКредит" АҚ (Алматы) KZP05Y05D213 (KZ2C00002657,
KASE ресми тізімі, "рейтингілік бағалауы бар борыштық бағалы қағаздар"
санаты, CCBNb25; 100 теңге, 15,0 млрд тенге; 26.04.14 – 26.04.17;
тиянақталған жарты жылдық купон 8,0 %; 30/360) облигацияларын
орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілді.
ШЫҒАРАЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZP05Y05D213
ISIN: KZ2C00002657
Шығарылымның реттік саны: CCBNb25
Номиналдық құны, теңге: 100,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 15 000,0
– орналасқан: 5 024,0
Айналыста болудың алғашқы күні: 26.04.14
Айналыста болудың соңғы күні: 25.04.19
Өтеуді бастаған күн: 26.04.19
Айналыста болу мерзімі: 5 жыл (1 800 күн)
Купондық мөлшерлеме: жылдық 8,0 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлеу күні: 26 сәуірде және 26 қазанда
Уақыттық базасы: 30 / 360
--------------------------------------------- --------------------------
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
--------------------------------------------- --------------------------
21.11.14 29.12.14
4,98 жыл (1 791 күн) 4,3 жыл (1 557 күн)
30 000,0 9 976,0
"таза" баға "таза" баға
нарықтық және нарықтық және
шектеулі шектеулі
25 25
жабық жабық
11.30–14.30 11.30–15.00
11.30–14.30 11.30–15.00
15.30 16.00
21.11.14 29.12.14
15:30 (Т+0) дейін 16:00 (Т+0) дейін
кесімді баға бойынша кесімді баға бойынша
Сауда-саттық бастамашысы "Банк ЦентрКредит" АҚ
Сауда-саттық жүйесі секторы: Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесі тобы: Rated_ST1
--------------------------------------------- --------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
--------------------------------------------- --------------------------
Қатысушылардың саны: 1
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді): 1 / 1
соның ішінде:
– шектелімді: 1
– нарықтық: 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 4 771,5
соның ішінде:
– шектелімді: 4 771,5
– нарықтық: 0
Ұсынымға сұраным, %: 100
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, 94,4223
%:
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі 9,6000
жылдық %
------------------------------------------------------------------------
*белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде
Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
--------------------------------------------- --------------------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 49 760 000
облигация:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 4 768 117 648,00
теңге
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 1
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 100
жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердің 94,4223
"таза" бағасы, %
Сатып алушылар үшін облигациялардың
өтеуге кірістілігі, жылдық %: 9,6000
------------------------------------------------------------------------
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес
осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық
нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды.
[2014-12-29]