/KASE, 17.11.14/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық
жүйесінде KZP07Y10С591 (KZ2C00002855, KASE ресми тізімі, "рейтингілік
бағалауы бар борыштық бағалы қағаздар" санаты, HSBKb18; 10 000 тенге,
100,0 млрд тенге; 10 жыл; тиянақталған жарты жылдық купон, жылдық
7,50 %; 30/360) "Қазақстан Халық Жинақ банкі" АҚ (Алматы) бойынша
төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-
саттық өткізіледі.
----------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZP07Y10С591
ISIN: KZ2C00002855
KASE сауда-саттық коды: HSBKb18
Номиналдық құны, теңге: 10 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 100 000,0
– орналасқан: 0,0
Айналыста болу мерзімі: аукцион қорытындысы
бойынша
анықталады
Айналыста болудың соңғы күні: аукцион қорытындысы
бойынша
анықталады
Өтеуді бастау күні: аукцион қорытындысы
бойынша
анықталады
Айналым мерзімі: 10 жыл (3 600 күн)
Купондық мөлшерлеме: жылдық 7,50 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлеуді бастау күні: аукцион қорытындысы
бойынша
анықталады
Уақыттық базасы: 30 / 360
----------------------------------- ----------------------
Сауда-саттық күні: 18.11.14
Өтеуге дейінгі мерзім: 10 жыл (3 600 күн)
Орналастырудың жарияланған көлемі, 100 000,0
дана:
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатуға өтінім түрлері: шектеулі
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру 70
дәрежесі, %:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11.30–14.30
Өтінімдерді растау уақыты: 11.30–14.30
Кесім уақыты: 15.30
Төлеу уақыты: 18.11.14
Төлем уақыты: 15:30 (Т+0) дейін
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді мөлшерлеме
бойынша
Сауда-саттық жүргізуші бастамашысы: Қазақстан Халық
Банкінің еншілес ұйымы
"Halyk Finance" АҚ
(Алматы)
Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесі тобы Rated_ST1
Өтінімде баға ретінде бағалы қағаздың, үтірден кейін екінші таңбасына дейін
дәл көрсетілген, облигацияның "таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімде қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен көрсетілуі тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде, өтінімде көрсетілген облигациялар санының бір
облигацияның "таза емес" бағасына (жиналған мүддені есептемегенде)
көбейтіндісі белгіленуі тиіс. Мәміле,
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield_kaz.pdf мекен-жайы
бойынша жарияланған, көлемі облигациялар кірістілігін және
облигациялармен жасалатын мәмілелер сомасын есептеу әдістемесінің
3 тарауының 14 бабына сәйкес есептеледі.
Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ережелер
жиынтығына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың сатып
алушысы сатып алынған бағалы қағаздарға төленетін ақшаның кестеде
көрсетілген төлеу уақытқа "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ
корреспонденттік шотында бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады.
Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінімдер бере алады.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
Аталмыш облигациялар туралы толық ақпарат
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/HSBKb18 мекен-жайында жарияланды.
[2014-11-17]