/KASE, 11.08.14/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық
жүйесінде 2014 жылдың 18 тамызында KZP03Y05E380 (KASE ресми тізімі,
"халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" санаты,
EABRK180819; 1 000 теңге, 20,0 млрд теңге; тиянақталған жарты жылдық
купон; 30/360) Еуразиялық даму банкінің бойынша төменде берілген
шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі.
-----------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZP03Y05E380
ISIN: EABRK180819
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 20 000,0
– орналасқан: 0,0
Айналыста болу мерзімі: 5 жыл (1 800 күн)
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Уақыттық базасы: 30 / 360
--------------------------------------------- -------------------------
Сауда-саттық күні: 18.08.14
Өтеуге дейінгі мерзім: 5 жыл (1 800 күн)
Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 20 000,0
Сауда-саттық заты: купон мөлшерлемесі
Сатуға өтінім түрлері: нарықтық және
шектеулі
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, 25
%:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–14:30
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–14:30
Кесім уақыты: 15:30
Төлеу уақыты: 18.08.14
Төлем уақыты: 15:30 (Т+0) дейін
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді мөлшерлеме
бойынша
Сауда-саттық жүргізуші бастамашысы: "Қазақстан Халық банкінің
еншілес ұйымы "Halyk
Finance" АҚ (Алматы)
Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесі тобы Rated_ST1
-----------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде бағалы қағаздың, үтірден кейін екінші таңбасына дейін
дәл көрсетілген, облигацияның купондық мөлшерлемесі көрсетілуі тиіс.
Өтінімде қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен көрсетілуі тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде, өтінімде көрсетілген облигациялар санының бір
облигацияның "таза емес" бағасына (жиналған мүддені есептемегенде)
көбейтіндісі белгіленуі тиіс. Мәміле,
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield_kaz.pdf мекен-жайы
бойынша жарияланған, көлемі облигациялар кірістілігін және
облигациялармен жасалатын мәмілелер сомасын есептеу әдістемесінің
3 тарауының 14 бабына сәйкес есептеледі.
Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ережелер
жиынтығына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың сатып
алушысы сатып алынған бағалы қағаздарға төленетін ақшаның кестеде
көрсетілген төлеу уақытқа "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ
корреспонденттік шотында бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады.
Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінімдер бере алады.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
Аталмыш облигациялардың шығарылым аңдатпасымен
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/MREKb8
мекен-жайы бойынша танысуға болады.
[2014-08-11]