16 шілде күні Қазақстан қор биржасында "Банк ЦентрКредит" АҚ (Қазақстан) өзінің 205,0 мың KZP05Y05D213 (KZ2C00002657, CCBNb25) облигациясын жылдық 8,2% орналастырды
16.07.14 17:50
/KASE, 16.07.14/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда жүйесінде
"Банк ЦентрКредит" АҚ (Алматы) KZP05Y05D213 (KZ2C00002657, KASE
ресми тізімі, "рейтингілік бағалауы бар борыштық бағалы қағаздар" санаты,
CCBNb25; 100 теңге, 15,0 млрд теңге; 26.04.14 – 26.04.17; жарты жылдық
купон 8,00 %; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы
мамандандырылған сауда-саттық өтті.
ШЫҒАРАЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
---------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар түрі: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру номері: KZP05Y05D213
ISIN: KZ2C00002657
KASE сауда коды: CCBNb25
Номиналдық құны, теңге: 100,00
Шығарылу көлемі, млн теңге
– тіркелген: 15 000,0
– орналастырылған: 0
Айналымның басталу күні: 26.04.14
Айналымның соңғы күні: 25.04.19
Өтеуді бастау күні: 26.04.19
Айналым мерзімі: 5 жыл ( 1 080 күн)
Купондық мөлшерлеме: жылдық 8,00 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлеуді бастау күні: 26 сәуір және 26 қазан
Уақытша база: 30 / 360
---------------------------------------------------- ----------------------
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
---------------------------------------------------- ----------------------
Сауда-саттық күні: 16.07.14
Өтеу күні: 4,8 жыл (1 721 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге: 15 000,0
Сауда-саттық мәні: "таза" баға
нарықтық және шектеулі
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, %: 25
Өтінімдерді беру әдісі: жабық
Өтінімдерді қабылдау кезеңі: 11:30–15:00
Өтінімдерді растау кезеңі: 11:30–15:00
Кесімді уақыт: 16:00
Төлем уақыты: 16:00 (Т+0) дейін
Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: кесімді баға бойынша
Сауда-саттықты өткізу бастамашысы: "Банк ЦентрКредит" АҚ
(Алматы)
Сауда-саттық жүйесі секторы: Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесі тобы: Rated_ST1
---------------------------------------------------- ----------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
---------------------------------------------------- ----------------------
Қатысушылардың саны: 1
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді): 1 / 1
соның ішінде:
– шектелімді: 1
– нарықтық: 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:
Соның ішінде: 20,7
– шектелімді: 20,7
– нарықтық: 0
Ұсынымға сұраным, %: 0,1
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, %
– минималды 99,2025
– максималды 100,0000
– орташа сараланған 99,4165
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық %:
– минималды 7,9951
– максималды 8,2000
– орташа сараланған 8,1448
---------------------------------------------------- ----------------------
*белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде
Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
---------------------------------------------------- ----------------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 205 000
облигация:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 20 700 956,95
теңге
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 2
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 0,1
жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердің 99,2025
"таза" бағасы, %
Сатып алушылар үшін облигациялардың 8,2000
өтеуге кірістілігі, жылдық %:
---------------------------------------------------------------------------
Белсенді өтінімдердің барлық көлемі брокерлік-дилерлік компанияларға
берді.
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес
осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық
нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды.
[2014-07-16]