15 шілде күні Қазақстан қор биржасында "Банк ЦентрКредит" АҚ (Қазақстан) өзінің 55,0 мың KZP04Y03D211 (KZ2C00002640, CCBNb24) облигациясын жылдық 7,5% орналастырды
15.07.14 17:47
/KASE, 15.07.14/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда жүйесінде
"Банк ЦентрКредит" АҚ (Алматы) KZP04Y03D211 (KZ2C00002640, KASE
ресми тізімі, "рейтингілік бағалауы бар борыштық бағалы қағаздар" санаты,
CCBNb24; 100 тенге, 10,0 млрд тенге; 26.04.14 – 26.04.17; жарты жылдық
купон 7,50 %; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы
мамандандырылған сауда-саттық өтті.
ШЫҒАРАЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
-----------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар түрі: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру номері: KZP04Y03D211
ISIN: KZ2C00002640
KASE сауда коды: CCBNb24
Номиналдық құны, теңге: 100,00
Шығарылу көлемі, млн теңге
– тіркелген: 10 000,0
– орналастырылған: 0
Айналымның басталу күні: 26.04.14
Айналымның соңғы күні: 25.04.17
Өтеуді бастау күні: 26.04.17
Айналым мерзімі: 3 жыл ( 080 күн)
Купондық мөлшерлеме: жылдық 7,50 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлеуді бастау күні: 26 сәуір және 27 қазан
Уақытша база: 30 / 360
------------------------------------------------ ----------------------
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
------------------------------------------------ ----------------------
Сауда-саттық күні: 15.07.14
Өтеу күні: 2,8 жыл (1 001 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге: 10 000,0
Сауда-саттық мәні: "таза" баға
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, %: 25
Өтінімдерді беру әдісі: жабық
Өтінімдерді қабылдау кезеңі: 11:30–15:00
Өтінімдерді растау кезеңі: 11:30–15:00
Кесімді уақыт: 16:00
Төлем уақыты: 16:00 (Т+0) дейін
Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: кесімді баға бойынша
Сауда-саттықты өткізу бастамашысы: "Банк ЦентрКредит" АҚ
(Алматы)
Сауда-саттық жүйесі секторы: Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесі тобы: Rated_ST1
------------------------------------------------ ----------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------------------ ----------------------
Қатысушылардың саны: 1
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді): 1 / 1
соның ішінде:
– шектелімді: 1
– нарықтық: 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 5,6
Ұсынымға сұраным, %: 0,1
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, %
100,0000
Берілген өтінімдер бойынша табыстылығы, % 7,4931
-----------------------------------------------------------------------
*белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде
Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
------------------------------------------------ ----------------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 55 000
облигация:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 5 590 520,83
теңге
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 1
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 0,1
жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердің 100,0000
"таза" бағасы, %
Сатып алушылар үшін облигациялардың
өтеуге кірістілігі, жылдық %: 7,4931
-----------------------------------------------------------------------
Өтінімді брокерлік-дилерлік компания берді.
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес
осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық
нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды.
[2014-07-15]