20 ақпан күні "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ (Қазақстан) Қазақстан қор биржасында өзінің 3,9 млрд KZ2C0Y07E517 (KZ2C00002160, KZIKb25) облигацияларын жылдық 8,50%-бен орналастырды

/KASE, 20.02.14/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ (Алматы) KZ2C0Y07E517 (KZ2C00002160, KASE ресми тізімі, "рейтингілік бағалауы бар борыштық бағалы қағаздар" санаты, KZIKb25; 1 тенге, 10,0 млрд тенге; 26.07.13 – 26.07.18; жарты жылдық купон, жылдық 8,50 %; 30/360) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда- саттық өткізілді деп хабарлады. ШЫҒАРЫЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ---------------------------------------------- -------------------------- Бағалы қағаздардың түрі: купондық облигациялар Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZ2C0Y07E517 ISIN: KZ2C00002160 KASE сауда-саттық коды: KZIKb25 Номиналды құны, теңге: 1,00 Төлеу датасы: 10 000,0 Айналысқа шығу датасы: 6 107,0 Айналыста болудың соңғы күні: 26.07.13 Өтеуді бастау датасы: 25.07.20 Айналыста болу мерзімі: 7 жыл (2 520 күн) Купондық мөлшерлемесі: жылдық 8,50 % Купондарды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет Купондарды төлей бастау датысы: 26 қаңтар және 26 шілде Уақыттық база: 30 / 360 ---------------------------------------------- -------------------------- ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ---------------------------------------------- -------------------------- Сауда-саттық күні: 20.02.14 Өтеуге дейінгі мерзім: 6,4 жыл (2 316 күн) Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге: 2 500,0 Сауда-саттық мәні: "таза" баға Сатып алуға өтінім беру түрлері: нарықтық және шектелімді Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі 70 Өтінімдерді беру әдісі: жабық Өтінімдерді қабылдау кезеңі: 11:30–14:30 Өтінімдерді растау кезеңі: 11:30–14:30 Кесімді уақыт: 20.02.14 Төлеу күні: 15:30 Төлем уақыты: 15:30 (Т+0) дейін Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: кесімді баға бойынша Сауда-саттықты өткізу бастамашысы: "Halyk Finance" АҚ (Алматы) Сауда-саттық жүйесі секторы: Debts_List_ST1 Сауда-саттық жүйесі тобы: Rated_ST1 ---------------------------------------------- -------------------------- СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ---------------------------------------------- -------------------------- Қатысушылардың саны: 3 Берілген өтінімдер саны 4 / 4 (барлығы / белсенді): оның ішінде: 2 - шектеулі: 2 - нарықтық: Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 5 400,3 оның ішінде: - шектеулі: 2 704,2 - нарықтық: 2 696,1 Сұранымға ұсыным, %: 215 Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, % 1 193 (барлық /белсенді): – минималды 99,9898 – максималды 100,0386 – орташа сараланған 100,0025 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, % 99,9910 (барлық /белсенді): – минималды 8,4900 – максималды 8,5000 – орташа сараланған 8,4974 ------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ------------------------------------------------------------------------- Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 3 893 000 001 облигация: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 3 914 663 248,35 теңге Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 156 жоспардан %: Қанағаттандырылған өтінімдердің 99,9898 "таза" бағасы, % Сатып алушылар үшін облигациялардың 8,5000 өтеуге кірістілігі, жылдық %: ------------------------------------------------------------------------- Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінің 49,9 % банктерге, банк клиенттерінің үлесіне – 37,1 %, брокерлік-дилерлік компаниялар клиенттерінің үлесіне – 13,0 % тиді. "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды. Орналастырылған облигациялардың жалпы көлемінен 68,8 % банктер, 13,2 % – банк клиенттері, 18,0 % – брокерлік-дилерлік компаниялар клиенттері сатып алды. [2014-02-20]