20 ақпан күні "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ (Қазақстан) Қазақстан қор биржасында өзінің 3,0 млрд KZ2C0Y05E503 (KZ2C00002178, KZIKb24) облигацияларын жылдық 8,00%-бен орналастырды
20.02.14 18:40
/KASE, 20.02.14/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық
жүйесінде "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық
ұйымы" АҚ (Алматы) KZ2C0Y05E503 (KZ2C00002178, KASE ресми тізімі,
"рейтингілік бағалауы бар борыштық бағалы қағаздар" санаты, KZIKb24;
1 тенге, 10,0 млрд тенге; 26.07.13 – 26.07.18; жарты жылдық купон, жылдық
8,00 %; 30/360) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-
саттық өткізілді деп хабарлады.
ШЫҒАРЫЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
---------------------------------------------- --------------------------
Бағалы қағаздардың түрі: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZ2C0Y05E503
ISIN: KZ2C00002178
KASE сауда-саттық коды: KZIKb24
Номиналды құны, теңге: 1,00
Төлеу датасы: 17.10.13
Айналысқа шығу датасы: 26.07.13
Айналыста болудың соңғы күні: 25.07.18
Өтеуді бастау датасы: 26.07.18
Айналыста болу мерзімі: 5 жыл (1 800 күн)
Купондық мөлшерлемесі: жылдық 8,00 %
Купондарды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купондарды төлей бастау датысы: 26 қаңтар және 26 шілде
Уақыттық база: 30 / 360
---------------------------------------------- --------------------------
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
---------------------------------------------- --------------------------
Сауда-саттық күні: 20.02.14
Өтеуге дейінгі мерзім: 4,4 жыл (1 596 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге: 2 500,0
Сауда-саттық мәні: "таза" баға
Сатып алуға өтінім беру түрлері: нарықтық
және шектелімді
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру
дәрежесі 70
Өтінімдерді беру әдісі: жабық
Өтінімдерді қабылдау кезеңі: 11:30–14:30
Өтінімдерді растау кезеңі: 11:30–14:30
Кесімді уақыт: 20.02.14
Төлеу күні: 15:30
Төлем уақыты: 15:30 (Т+0) дейін
Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: кесімді баға бойынша
Сауда-саттықты өткізу бастамашысы: "Halyk Finance" АҚ
(Алматы)
Сауда-саттық жүйесі секторы: Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесі тобы: Rated_ST1
---------------------------------------------- --------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
---------------------------------------------- --------------------------
Қатысушылардың саны: 1
Берілген өтінімдер саны 3 / 2
(барлығы / белсенді):
оның ішінде: 3 / 2
- шектеулі: 0
-нарықтық:
2 999,1
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:
2 999,1
Сұранымға ұсыным, %: 0
Берілген өтінімдер бойынша таза бағасы, % 1 193
(барлық /белсенді):
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, % 99,9910
(барлық /белсенді):
Берілген өтінімдер бойынша орташа 8,0000
сараланған кірістілігі, жылдық %
-------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде
Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
-------------------------------------------------------------------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 2 983 500 000
облигация:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 2 999 143 485,00
теңге
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 2
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 1 193
жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердің 99,9910
"таза" бағасы, %
Сатып алушылар үшін облигациялардың
өтеуге кірістілігі, жылдық %: 8,0000
-------------------------------------------------------------------------
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі банк клиенттерінің үлесіне тиді.
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес
орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі
бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды.
[2014-02-20]