07 ақпан күні "Альфа-Банк" АҚ (Қазақстан) Қазақстан қор биржасында өзінің 800 млн KZP02Y05C980 (KZ2C00002434, ALBNb3) облигацияларын жылдық 7,5 %-бен орналастырды

07.02.14 18:09
/KASE, 07.02.14/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Альфа-Банк" АҚ (Алматы) KZP02Y05C980 (KZ2C00002434, KASE ресми тізімі, "рейтингілік бағалауы бар борыштық бағалы қағаздар" санаты, ALBNb3; 1 000 теңге, 4,5 млрд теңге; 04.11.13 – 04.11.18; жарты жылдық купон, жылдық 7,00 %; 30/360) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілді деп хабарлады. ШЫҒАРЫЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: -------------------------------------------- ---------------------------- Бағалы қағаздар түрі: купондық облигациялар Ұлттық сәйкестендіру номері: KZP02Y05C980 ISIN: KZ2C00002434 KASE сауда коды: ALBNb3 Номиналдық құны, млн теңге: 1 000,00 Шығарылым көлемі, теңге: – тіркелген 4 500,0 – орналастырылған н/д Төлеу күні: 04.11.13 Айналымның басталу күні: 03.11.18 Айналымның соңғы күні: 04.11.18 Айналым мерзімі: 5 жыл (1 800 күн) Купондық мөлшерлеме: жылдық 7,00 % Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет Купонды төлеуді бастау күні: 04 мамыр және 04 қараша Уақытша база: 30 / 360 -------------------------------------------- ---------------------------- ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: -------------------------------------------- ---------------------------- Сауда-саттық күні: 07.02.14 Өтеуге дейінгі мерзім: 4,7 жыл (1 707 күн) Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге: 4 500,0 Сауда-саттық мәні: "таза" баға Сатып алуға өтінім беру түрлері: шектеулі Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру 0 дәрежесі Өтінімдерді беру әдісі: жабық Өтінімдерді қабылдау кезеңі: 11:30–15:00 Өтінімдерді растау кезеңі: 11:30–15:00 Кесімді уақыт: 16:00 Төлеу күні: 10.01.14 Төлем уақыты: 16:00 (Т+0) дейін Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: шектеулі бағаға тең қарама- қайшы өтінімдер бағасы бойынша немесе сатушысына тиімді бағамен Сауда-саттықты өткізу бастамашысы: "Альфа-Банк" ЕБ АҚ (Алматы) Сауда-саттық жүйесі секторы: Debts_List_ST1 Сауда-саттық жүйесі тобы: Rated_ST1 -------------------------------------------- ---------------------------- СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: -------------------------------------------- ---------------------------- Қатысушылардың саны: 2 Берілген өтінімдер саны 2 / 2 (барлығы / белсенді): оның ішінде: - шектеулі: 2 -нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 3 000,8 Сұранымға ұсыным, %: 67 Берілген өтінімдер бойынша таза бағасы, % (барлық /белсенді): 98,0193 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, % 7,5000 (барлық /белсенді): ------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ------------------------------------------------------------------------- Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 3 006 000 облигация: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 3 000 818 658,00 теңге Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 2 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 67 жоспардан %: Қанағаттандырылған өтінімдердің 98,0193 "таза" бағасы, % Сатып алушылар үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %: 7,5000 ------------------------------------------------------------------------- Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінен 99,8 % зейнетақы нарығы субъектісі үлесіне, 0,2 % брокерлік-дилерлік компаниялардың үлесіне тиді. "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды. Орналастырылған облигациялардың жалпы көлемінен 99,8 % зейнетақы нарығы субъектілері, ал 0,2 % – брокерлік-дилерлік компаниялар сатып алды. [2014-02-07]