07 ақпан күні "Альфа-Банк" АҚ (Қазақстан) Қазақстан қор биржасында өзінің 800 млн KZP02Y05C980 (KZ2C00002434, ALBNb3) облигацияларын жылдық 7,5 %-бен орналастырды
07.02.14 18:09
/KASE, 07.02.14/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық
жүйесінде "Альфа-Банк" АҚ (Алматы) KZP02Y05C980 (KZ2C00002434,
KASE ресми тізімі, "рейтингілік бағалауы бар борыштық бағалы қағаздар"
санаты, ALBNb3; 1 000 теңге, 4,5 млрд теңге; 04.11.13 – 04.11.18; жарты
жылдық купон, жылдық 7,00 %; 30/360) орналастыру бойынша арнайы
мамандандырылған сауда-саттық өткізілді деп хабарлады.
ШЫҒАРЫЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
-------------------------------------------- ----------------------------
Бағалы қағаздар түрі: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру номері: KZP02Y05C980
ISIN: KZ2C00002434
KASE сауда коды: ALBNb3
Номиналдық құны, млн теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, теңге:
– тіркелген 4 500,0
– орналастырылған н/д
Төлеу күні: 04.11.13
Айналымның басталу күні: 03.11.18
Айналымның соңғы күні: 04.11.18
Айналым мерзімі: 5 жыл (1 800 күн)
Купондық мөлшерлеме: жылдық 7,00 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлеуді бастау күні: 04 мамыр және 04 қараша
Уақытша база: 30 / 360
-------------------------------------------- ----------------------------
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
-------------------------------------------- ----------------------------
Сауда-саттық күні: 07.02.14
Өтеуге дейінгі мерзім: 4,7 жыл (1 707 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге: 4 500,0
Сауда-саттық мәні: "таза" баға
Сатып алуға өтінім беру түрлері: шектеулі
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру 0
дәрежесі
Өтінімдерді беру әдісі: жабық
Өтінімдерді қабылдау кезеңі: 11:30–15:00
Өтінімдерді растау кезеңі: 11:30–15:00
Кесімді уақыт: 16:00
Төлеу күні: 10.01.14
Төлем уақыты: 16:00 (Т+0) дейін
Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: шектеулі бағаға тең қарама-
қайшы өтінімдер бағасы
бойынша немесе
сатушысына тиімді
бағамен
Сауда-саттықты өткізу бастамашысы: "Альфа-Банк" ЕБ АҚ
(Алматы)
Сауда-саттық жүйесі секторы: Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесі тобы: Rated_ST1
-------------------------------------------- ----------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
-------------------------------------------- ----------------------------
Қатысушылардың саны: 2
Берілген өтінімдер саны 2 / 2
(барлығы / белсенді):
оның ішінде:
- шектеулі: 2
-нарықтық: 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 3 000,8
Сұранымға ұсыным, %: 67
Берілген өтінімдер бойынша таза бағасы, %
(барлық /белсенді): 98,0193
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, % 7,5000
(барлық /белсенді):
-------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде
Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
-------------------------------------------------------------------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 3 006 000
облигация:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 3 000 818 658,00
теңге
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 2
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 67
жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердің 98,0193
"таза" бағасы, %
Сатып алушылар үшін облигациялардың
өтеуге кірістілігі, жылдық %: 7,5000
-------------------------------------------------------------------------
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінен 99,8 % зейнетақы нарығы субъектісі
үлесіне, 0,2 % брокерлік-дилерлік компаниялардың үлесіне тиді.
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес
орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі
бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды. Орналастырылған
облигациялардың жалпы көлемінен 99,8 % зейнетақы нарығы субъектілері,
ал 0,2 % – брокерлік-дилерлік компаниялар сатып алды.
[2014-02-07]