/KASE, 07.02.14, 04.02.14 жаңалығын қайталау/ – Қазақстан қор биржасы
(KASE) 2014 жылдың 12 ақпан күні KASE сауда-саттық жүйесінде
KZP01Y05E657 (KZ2C00002517, 1 000 теңге, 15,0 млрд теңге; 5 жыл;
тиянақталған жарты жылдық купон, жылдық 9,50 %; 30/360) "Хоум Кредит
энд Финанс Банк" Еншілес банкі АҚ (Алматы) бойынша төменде берілген
шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
(Алматы уақыты).
----------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZP01Y05E657
KZ2C00002517
Шығарылымның реттік саны: –
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 15 000,0
– орналасқан: н/д
Айналыста болудың алғашқы күні: н/д
Айналыста болудың соңғы күні: н/д
Өтеуді бастаған күн: н/д
Айналыста болу мерзімі: 5 жыл (1 800 күн)
Купондық мөлшерлеме: жылдық 9,50 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлеу күні: н/д
Уақыттық базасы: 30 / 360
--------------------------------------------- ------------------------
Сауда-саттық күні: 12.02.14
Өтеуге дейінгі мерзім: н/д
Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 3 000 000
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатуға өтінім түрлері: нарықтық және шектеулі
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, 0
%:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–14:30
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–15:00
Кесім уақыты: 16:00
Төлеу уақыты: 28.12.13
Төлем уақыты: 16:00 (Т+0) дейін
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі:
Кесімді баға бойынша
Сауда-саттық жүргізуші бастамашысы: Қазақстан Халық банкінің
еншілес ұйымы "Halyk
Finance" АҚ
(Алматы)
Сауда-саттық жүйесі секторы н/д
Сауда-саттық жүйесі тобы н/д
----------------------------------------------------------------------
Арнайы мамандандырылған сауда-саттық аталмыш облигациялар KASE
ресми тізіміне енгізілгеннен кейін болады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Қаржы нарығы және қаржы
ұйымдарын бақылау және қадағалау комитетінің 2014 жылдың
31 қаңтарында жалпы сомасы 50,0 млрд теңгеге тіркелген "Хоум Кредит энд
Финанс Банк" Еншілес банкі АҚ облигациялық бағдарламалары аясында
бірінші болып табылады.
Өтінімде баға ретінде көрсетілген облигацияның "таза" бағасы төртінші
ондық таңбасына дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Дәл осы көрсеткіш сауда-
саттық заты болып табылады.
Өтінімде қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны дана
түрінде көрсетілуі тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде, өтінімде көрсетілген облигациялар санының бір
облигацияның "таза емес" бағасына (жиналған мүддені есептемегенде)
көбейтіндісі белгіленуі тиіс. Мәміле,
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield_kaz.pdf мекен-жайы
бойынша жарияланған, көлемі облигациялар кірістілігін және
облигациялармен жасалатын мәмілелер сомасын есептеу әдістемесінің
3 тарауының 14 бабына сәйкес есептеледі.
Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ережелер
жиынтығына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың сатып
алушысы сатып алынған бағалы қағаздарға төленетін ақшаның кестеде
көрсетілген төлеу уақытқа "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ
корреспонденттік шотында бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады.
Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінімдер бере алады.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
Аталмыш облигациялардың шығарылым аңдатпасымен
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/HCBNb2 мекен-жайы бойынша танысуға
болады.
[2014-02-07]