14 қаңтар күні "Bank RBK" Банкі" АҚ (Қазақстан) Қазақстан қор биржасында өзінің 2,6 млн KZP03Y03E468 (KZ2C00002491, INBNb3) облигацияларын жылдық 8,50 %-бен орналастырды

/KASE, 14.01.14/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Bank RBK" Банкі" АҚ (Алматы) KZP03Y03E468 (KZ2C00002491, KASE ресми тізімі, "рейтингілік бағалауы бар борыштық бағалы қағаздар" санаты, INBNb3; 1 теңге, 8,0 млрд теңге; 27.12.13 – 27.12.16, жылдық 7,50 % тиянақталған жарты жылдық купон; 30/360) орналастыру бойынша арнайы- мамандандырылған сауда-саттық өткізілді деп хабарлады. ШЫҒАРЫЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: --------------------------------------------- --------------------------- Бағалы қағаздар түрі: купондық облигациялар Ұлттық сәйкестендіру номері: KZP03Y03E468 ISIN: KZ2C00002491 KASE сауда коды: INBNb3 Номиналдық құны, млн теңге: 1,00 Шығарылым көлемі, теңге: – тіркелген 8 000,0 – орналастырылған н/д Төлеу күні: 27.12.13 Айналымның басталу күні: 26.12.16 Айналымның соңғы күні: 27.12.16 Айналым мерзімі: 3 жыл (1080 күн) Купондық мөлшерлеме: жылдық 8,00 % Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет Купонды төлеуді бастау күні: 27 қараша және 27 желтоқсан Уақытша база: 30 / 360 Бағалы қағаздар түрі: купондық облигациялар --------------------------------------------- --------------------------- ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: --------------------------------------------- --------------------------- Сауда-саттық күні: 14.01.14 Өтеуге дейінгі мерзім: 2,95 жыл (1 063 күн) Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге: 8 000,0 Сауда-саттық мәні: "таза" баға Сатып алуға өтінім беру түрлері: шектеулі Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру 0 дәрежесі Өтінімдерді беру әдісі: жабық Өтінімдерді қабылдау кезеңі: 11:30–13:00 Өтінімдерді растау кезеңі: 11:30–13:00 Кесімді уақыт: 15:00 Төлеу күні: 10.01.14 Төлем уақыты: 15:00 (Т+0) дейін Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: шектеулі бағаға тең қарама- қайшы өтінімдер бағасы бойынша немесе сатушысына тиімді бағамен Сауда-саттықты өткізу бастамашысы: "Zurich Invest Management" АҚ (Алматы) Сауда-саттық жүйесі секторы: Debts_List_ST1 Сауда-саттық жүйесі тобы: Rated_ST1 --------------------------------------------- --------------------------- СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: --------------------------------------------- --------------------------- Қатысушылардың саны: 2 Берілген өтінімдер саны 3 / 2 (барлығы / белсенді): Соның ішінде: – шектелімді: 3 / 2 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 2 576,3 соның ішінде: – шектелімді 2 576,3 – нарықтық 0 Сұранымға ұсыным, %: 33 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, %: 98,7110 Берілген өтінім бойынша кірістілігі, жылдық % 8,5000 ------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ------------------------------------------------------------------------- Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, облигация: 2 600 000 000 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге 2 576 308 222,23 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 2 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің жоспардан %: 33 Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, % 98,7110 Сатып алушылар үшін облигациялардың 8,5000 өтеуге кірістілігі, жылдық %: ------------------------------------------------------------------------- Белсенді өтінімдердің барлық көлемі зейнетақы нарығының субъектілердің еншісінде болды. "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтері бойынша осы ораналастырылым бойынша мәмілелердің барлығы сауда-саттық нәтижесі бойынша есеп айырысу аяқталар сәтте орындалды. [2014-01-14]