/KASE, 27.11.13/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2013 жылдың
09 желтоқсанында KASE сауда-саттық жүйесінде "Хоум Кредит энд
Финанс Банк" Еншілес Банкі АҚ (Алматы) KZP01Y15D252
(KZ2C00001212, KASE ресми тізімі, "рейтингілік бағалауы бар борыштық
бағалы қағаздар" санаты, EUBNb8; 100 тенге, 15,0 млрд тенге; 15.10.08 –
15.10.23; жарты жылдық купон, жылдық 6,90 % тиянақталған, 30/360)
облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған
сауда-саттық өткізіледі деп хабарлайды.
------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар түрі: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру номері: KZP01Y15D252
ISIN: KZ2C00001212
KASE сауда коды: EUBNb8
Номиналдық құны, теңге: 100,00
Шығарылу көлемі, млн теңге
– тіркелген: 15 000,0
– орналастырылған: 11 055,4
Төлеу күні: 09.12.13
Айналымның басталу күні: 15.10.08
Айналымның соңғы күні: 14.10.23
Өтеуді бастау күні: 15.10.23
Айналым мерзімі: 15 жыл (5 400 күн)
Купондық мөлшерлеме: жылдық 6,90 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлеуді бастау күні: 15 сәуір және
15 қараша
Уақытша база: 30 / 360
------------------------------------------ -----------------------
Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге: 3 944,6
Сауда-саттық мәні: "таза" баға
Сатып алуға өтінім беру түрлері: шектелімді
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру
дәрежесі, %: 0
Өтінімдерді беру әдісі: жабық
Өтінімдерді қабылдау кезеңі: 11:30–13:00
Өтінімдерді растау кезеңі: 11:30–13:00
Кесімді уақыт: 1500
Төлем уақыты: 15:00 (Т+0) дейін
Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: кесімді баға бойынша
Сауда-саттықты өткізу бастамашысы: "Еуразиялық капитал" АҚ
(Алматы)
Сауда-саттық жүйесі секторы: Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесі тобы: Rated_ST1
------------------------------------------------------------------
Өтінімде көрсетілетін баға ретінде, үтірден кейінгі төртінші таңбасына
дейін дәл көрсетілген, бағалы қағаздың номиналды құнын пайызбен
көрсетілген, облигацияның "таза" бағасы (жиналған мүддені
есептемегенде) белгіленуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны данада берілген облигациялар
санына тең болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде, өтінімде көрсетілген облигациялар санының бір
облигацияның "таза емес" бағасына (жиналған мүддені есептемегенде)
көбейтіндісі белгіленуі тиіс. Мәміленің көлемі,
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield_kaz.pdf мекен-жайы
бойынша жарияланған, Облигациялар кірістілігін және облигациялармен
жасалатын мәмілелер сомасын есептеу әдістемесінің 3 тарауының
14 бабына сәйкес, есептеледі.
Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ережелер
жиынтығына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың сатып
алушысы сатып алынған бағалы қағаздарға төленетін ақшаның кестеде
көрсетілген төлеу уақытқа "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ
корреспонденттік шотында бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер
бере алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере
алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінімдер бере
алады.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership мекен-жайы бойынша жарияланған.
Аталмыш облигациялардың шығарылым аңдатпасымен
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/HCBNb1 мекен-жайы бойынша танысуға
болады.
[2013-11-27]