22 қазан күні "RESMI" компаниялар тобы" АҚ (Қазақстан) Қазақстан қор биржасында өзінің 610,0 млн KZ2P0Y07C187 (KZ2C00000644, RESCb1) облигацияларын жылдық 10,98 % сатып алды

/KASE, 22.10.13/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "RESMI" компаниялар тобы" АҚ (Алматы) KZ2P0Y07C187 (KZ2C00000644, KASE ресми тізімі, "рейтингілік бағалауы бар борыштық бағалы қағаздар" санатының бірінші санатшасы, RESCb1; 10 тенге, 12,0 млрд тенге, 21.12.06 – 21.12.13; жарты жылдық купон, жылдық 12,00 %, 30/360) орналастыру бойынша арнайы-мамандандырылған сауда-саттық өткізілді деп хабарлайды. ШЫҒАРЫЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: --------------------------------------------- --------------------------- Қағаз тұрпаты: купондық облигациялар Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZ2P0Y07C187 ISIN: KZ2C00000644 KASE сауда-саттық коды: RESCb1 Атаулы құны, теңге: 10,00 Төлеу күні: 22.10.13 Айналысқа жіберу күні: 21.12.06 Айналыста болудың соңғы күні: 20.12.13 Өтеу датасы: 21.12.13 Айналыста болу мерзімі: 7 жыл (2 520 күн) Купондық мөлшерлеме: жылдық 12,00 % Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет Купонды төлей бастау күні: 21 маусым және 21 желтоқсан Уақыттық базасы: 30 / 360 --------------------------------------------- --------------------------- ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: --------------------------------------------- --------------------------- Жарияланған көлемі, млн теңге: 60,0 Лот көлемі, дана: 100 000 Сауда-саттық заты: облигацияның "таза" бағасы Сатып алуға өтінімдер түрі шектелімді Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру 0 дәрежесі, %: Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–13:00 Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–13:00 Кесім уақыты: 15:00 Төлеу уақыты: 15:00 дейін (Т+0) Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді бағаға тең Сауда-саттықтың бастамашысы: "RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ (Алматы) --------------------------------------------- --------------------------- СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: --------------------------------------------- --------------------------- Қатысушылардың саны: 2 Берілген өтінімдер саны 2 / 2 (барлығы / белсенді): Соның ішінде: – шектелімді: 2 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 635,4 – шектелімді: 635,4 – нарықтық: 0 Өтінімге сұраным, %: 102 Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы – минималды 99,9614 – максималды 100,1267 – орташа сараланған 100,1240 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, %: – минималды 10,9750 – максималды 11,9997 – орташа сараланған 10,9917 ------------------------------------------------------------------------- *белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ------------------------------------------------------------------------- Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 61 000 000 облигация: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 635 376 203,33 теңге Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 2 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 102 жоспардан %: Қанағаттандырылған өтінімдердің 100,1267 "таза" бағасы, % Сатып алушылар үшін облигациялардың 10,9750 өтеуге кірістілігі, жылдық %: ------------------------------------------------------------------------- Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде зейнетақылық нарық субъектілерінің үлесі 98,4 %, брокерлік-дилерлік компаниялардың үлесі – 1,6 %. "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды. Орналастырылған облигациялардың жалпы көлемінің 98,4 % зейнетақы нарығының субъектілері, 1,6 % брокерлік-дилерлік компаниялар сатып алды. [2013-10-22]