17 қазан күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ (Қазақстан) KZ2C0Y07E517 (KZ2C00002160, KZIKb25) облигацияларын жылдық 8,5 %-бен орналастырды
17.10.13 18:05
/KASE, 17.10.13/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық
жүйесінде "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық
ұйымы" АҚ (Алматы) KZ2C0Y07E517 (KZ2C00002160, KASE ресми тізімі,
"рейтингілік бағалауы бар борыштық бағалы қағаздар" санаты, KZIKb25;
1 теңге, 10,0 млрд теңге; 26.07.13 – 26.07.18, жылдық 8,50 % тиянақталған
жарты жылдық купон, 30/360) орналастыру бойынша арнайы-
мамандандырылған сауда-саттық өткізілді деп хабарлайды.
ШЫҒАРЫЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
--------------------------------------------------------------------------------
Қағаз тұрпаты: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZ2C0Y07E517
ISIN: KZ2C00002160
KASE сауда-саттық коды: KZIKb25
Атаулы құны, теңге: 1,00
Төлеу күні: 17.10.13
Айналысқа жіберу күні: 26.07.13
Айналыста болудың соңғы күні: 25.07.20
Өтеу датасы: 26.07.20
Айналыста болу мерзімі: 7 жыл (2 520 күн)
Купондық мөлшерлеме: жылдық 8,50 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлей бастау күні: 26 қаңтар және 26 шілде
Уақыттық базасы: 30 / 360
---------------------------------------------------- ---------------------------
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
---------------------------------------------------- ---------------------------
Жарияланған көлемі, млн теңге: 5 000,0
Сауда-саттық заты: облигацияның "таза" бағасы
Сатып алуға өтінімдер түрі шектелімді
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру 0
дәрежесі, %:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–14:30
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–14:30
Кесім уақыты: 15:30
Төлеу уақыты: 15:30 дейін (Т+0)
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді бағаға тең
немесе сатушыға ұтымдырақ
болатын қарсылама
өтінімдердің бағасы
бойынша
Сауда-саттықтың бастамашысы: "АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ
(Алматы)
Айрықша шарттар: күтілетін кесімді баға
– жылдық 8,00 %
көлеміндегі, сатып алушы
үшін облигацияның өтеуге
кірістілік деңгейіне
сәйкес, баға
---------------------------------------------------- ---------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
---------------------------------------------------- ---------------------------
Қатысушылардың саны: 6
Берілген өтінімдер саны 7 / 7
(барлығы / белсенді):
Соның ішінде:
– шектелімді: 6
– нарықтық: 1
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 6 222,5
соның ішінде:
– шектелімді: 6 215,3
– нарықтық: 7,1
Ұсынымға сұраным, %: 122
Берілген өтінімдер бойынша орташа
сараланған "таза" бағасы, %: 99,9781
Берілген өтінімдер бойынша орташа
табыстылығы, %: 8,5000
---------------------------------------------------- ---------------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде
Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
---------------------------------------------------- ---------------------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 6 106 999 999
облигация:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,
теңге 6 222 458 940,98
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 7
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 122
жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердің 99,9781
"таза" бағасы, %
Сатып алушылар үшін облигациялардың
өтеуге кірістілігі, жылдық %: 8,5000
--------------------------------------------------------------------------------
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде зейнетақылық нарық субъектілерінің
үлесі 73,7 %, брокерлік-дилерлік компаниялардың үлесі – 0,1 %, брокерлік-
дилерлік компаниялардың клинеттерінің үлесі – 26,2 %.
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес
осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық
нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды. Атып алынған
облигациялардың жалпы көлемінен 73,7 % зейнетақылық нарық
субъектілері, брокерлік-дилерлік компаниялар – 0,1 %, брокерлік-дилерлік
компаниялардың клинеттері – 26,2 % сатып алды.
[2013-10-17]