/KASE, 16.10.13, 08.10.13 жаңалығын қайталау/ – Қазақстан қор биржасы
(KASE) 2013 жылдың 17 қазанында KASE сауда-саттық жүйесінде
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ
(Алматы) KZ2C0Y05E503 (KZ2C00002178, KASE ресми тізімі, "рейтингілік
бағалауы бар борыштық бағалы қағаздар" санаты, KZIKb25; 1 теңге,
10,0 млрд теңге; 26.07.13 – 26.07.20, жылдық 8,50 % тиянақталған жарты
жылдық купон, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы-
мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі деп хабарлайды.
---------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздардың түрі: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZ2C0Y07E517
ISIN: KZ2C00002160
KASE сауда-саттық коды: KZIKb25
Номиналды құны, теңге: 1,00
Төлеу датасы: 17.10.13
Айналысқа шығу датасы: 26.07.13
Айналыста болудың соңғы күні: 25.07.20
Өтеуді бастау датасы: 26.07.20
Айналыста болу мерзімі: 7 жыл (2 520 күн)
Купондық мөлшерлемесі: жылдық 8,50 %
Купондарды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купондарды төлей бастау датысы: 26 қаңтар және 26 шілде
Уақыттық база: 30 / 360
---------------------------------- ----------------------------
Орналастырудың жарияланған көлемі, 5 000,0
млн теңге:
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатып алуға өтінімдер түрі нарықтық
және шектелімді
Нарықтық өтінімдерді
қанағаттандыру дәрежесі, %: 70
Өтінімдер беру тәсілі: жабық
Өтінімдер қабылдау кезеңі: 11:30–14:30
Өтінімдерді растау кезеңі: 11:30–14:30
Баға кесу уақыты: 15:30
Төлеу уақыты: 15:30 (Т+0) дейін
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді баға бойынша
Сауда-саттық бастамашысы: "Halyk Finance" АҚ
(Алматы)
Айрықша шарттар: күтілетін кесімді баға
– жылдық 8,50 %
көлеміндегі, сатып алушы
үшін облигацияның өтеуге
кірістілік деңгейіне сәйкес,
баға
---------------------------------------------------------------
Өтінімде көрсетілетін баға ретінде, үтірден кейінгі төртінші таңбасына дейін
дәлдікпен көрсетілген, бағалы қағаздың атаулы құнынан пайызбен
көрсетілген, облигацияның "таза" бағасы (жинақталған сыйақысысыз)
белгіленуі тиіс
Қаржы құралының саны ретінде өтінімде облигациялардың данамен
көрсетілген саны көрсетілуі тиіс.
Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар саны мен бір
облигацияның "таза емес" (жинақталған сыйақысымен қосып) бағасына
көбейтіндісі көрсетілуі тиіс. Мәміле көлемі Облигациялардың кірістілігін және
облигациялармен жасалған мәмілелелердің сомаларын есептеу
Әдістемесінің 3 тарауы 14 бабына сәйкес есептеледі, осы Әдістеме
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf мекен-жайы бойынша
жарияланған
Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ережелер
жиынтығына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың сатып
алушысы сатып алынған бағалы қағаздарға төленетін ақшаның кестеде
көрсетілген төлеу уақытқа "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ
корреспонденттік шотында бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толығырақ ақпарат
аңдатпасымен
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KZIKb25 мекен-жайы
бойынша жарияланған.
[2013-10-16]