23 сәуір күні Қазақстан қор биржасында "Kaspi Bank" АҚ (Қазақстан) өзінің 10,0 млн KZP01Y10E053 (KZ2C00001618, CSBNB10) облигацияларын жылдық 8,0 %-бен орналастырды

/KASE, 23.04.13/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) бүгін KASE сауда-саттық жүйесінде "Kaspi Bank" АҚ (Алматы) KZP01Y10E053 (KZ2C00001618, KASE ресми тізімі, "Рейтингілік бағалауы бар борыштық бағалы қағаздар" санаты, СSBNb10; 100 теңге, 10,0 млрд теңге; 19.07.11 – 19.07.21, инфляция деңгейімен индекстелген жарты жылдық купон, ағымдағы купондық кезеңге жылдық 6,60 %, 30/360) субординацияланған облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілді деп хабарлайды. Арнайы мамандандырылған сауда-саттықта сатушысы ретінде "RESMI" Инвестициялық қаржы үйі" АҚ (Алматы) болады. Орналастырудың жарияланған көлемі 11 000 000 KZP01Y10E053 облигация (осы шығарылымның тіркелген облигацияларының жалпы санынан 11 %). Предметом торга являлась "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. Заявки для участия в размещении подавались закрытым способом с 11:30 до 13:00 алматинского времени (ALT). На торги принимались только лимитированные заявки, поданные в торговую систему KASE закрытым способом. Способ удовлетворения заявок на покупку – по цене отсечения. Схема расчетов – Т+0. Бағалы қағаздың номиналды құнының үтірден кейін төртінші таңбасына дейін дәл көрсетіліп, пайызбен берілген облигациялардың "таза бағасы" (жиналған сыйақыны есептемегенде) сауда-саттықтың мәні болды. Орналастыруға қатысу туралы өтінімдер жабық әдіспен алматы уақытымен (ALT) 1 13:00 дейін берілді. Сауда-саттыққа тек нарықтық және шектелімді өтінімдер ғана қабылданды. Сатып алу туралы өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі – кесімді баға бойынша. Есептесу схемасы – Т+0. Сауда-саттыққа KASE үш мүшесі қатысты, олар төрт өтінім берді, солардың ішінде 20 030 000 облигация сатып алуға берілген үш ордер өтінімдер қабылдау кезеңінінің аяқталу сәтінде белсенді болып қалды. Осылайша, сауда-саттықтағы сұраныс ұсыныстың 182,1 % құрады. Белсенді өтінімдердегі "таза бағаның" деңгейі жылдық 81,1968 % (жылдық 10,00 %) және 91,6538 % (жылдық 8,00 %) аралығында құбылып, орташа сараланған мәні сатып алушы үшін өтелуіне жылдық 86,4275 % (сатып алушы үшін өтеуге жылдық 8,96%) тең болды. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінің 99,85% зейнетақы нарығы субъектілерінің үлесіне, 0,15 % - брокерлік-дилерлік компаниялардың үлесінде болды. Сауда-саттықтың нәтижелері бойынша эмитент кесімді бағаны 91,6538 % деңгейінде бекітіп, бұл сатып алушы үшін облигацияның кірістілік мөлшері 8,00 % құрады, зейнетақы нарығының субъектісі берген бір өтінімді қанағаттандырып, 10 000 000 облигациясын орналастырды. Тартылған сома 933 771 333,33 теңгені құрады. [2013-04-23]