12 қарашада "Досжан темір жолы (ДТЖ)" АҚ биржадан өзінің KZ2CKY23B672 (KZ2C00000701, DTJLb1) облигацияларын жылдық 9,9 % қайта сатып алды
12.11.12 17:48
/KASE, 12.11.12/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық
жүйесінде "Досжан темір жолы (ДТЖ)" АҚ (Алматы) KZ2CKY23B672
(KZ2C00000701, KASE ресми тізімі, "буферлік санат" санаты, DTJLb1;
1 000 теңге; 30,0 млрд теңге; 02.08.05 – 02.08.28, инфляция деңгейі
бойынша индекстелген жылдық купон, ағымдағы купондық кезеңге жылдық
5,45 %; 30/360) инфрақұрылымдық облигацияларын қайта сатып алу
бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілді.
Сауда-саттықта эмитент 3 230 000 KZ2CKY23B672 облигацияларын (осы
шығарылымның орналастырылған облигацияларының 11,5%) қайта
сатып алуды көздеген.
Облигациялардың бағалы қағаздың номиналды құнынан үтірден кейңн
төртінші таңбаға дейін дәл, пайызбен көрсетілген "таза" бағасы
(жинақталған сыйақыны есептемегенде) сауда-саттық заты болды. Қайта
сатып алуға қатысу туралы өтінімдер жабық тәсілмен алматы уақытының
(ALT) 11:30-дан 13:00-ге дейін берілді. Сату туралы өтінімдерді
қанағаттандыру тәсілі – шектелімді қарсы өтінімдердің кесімді бағаға
тең және сатып алушы үшін мейлінше тиімді бағалары бойынша.
Сауда-саттыққа тек шектелімді өтінімдер қабылданды. Есептесу схемасы –
Т+0.
Сауда-саттыққа 7 өтінім берген KASE бес мүшесі қатысты, олардың
14 760 560 облигацияны сатуға өтінім берді. Осылайша, сауда-
саттықтағы ұсыныс сұраныстан 4,6 есе асып кетті. Берілген өтінімдердегі
"таза бағалар" 64,9999 % (жылдық 9,9 %) бастап 100,0000 % (жылдық
5,4 %) дейін ауытқыды, сөйтіп орташа сараланған мәні 83,9731 % (сатып
алушының өтеуіне жылдық 7,2 %) құрады.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі зейнетақы нарығының субъектілерінің
үлесіне 93,2 %, ал қазақстандық ЕДБ үлесіне 6,8 % тиді.
Сауда-саттық нәтижесі бойынша эмитент кесімді бағаны 65,0000 %
деңгейінде бекітті, бұл сатып алушының өтеуіне қарай облигациялардың
кірістілігіне жылдық 9,9 % мөлшерінде сәйкес келеді, осылайша
4 251 000 облигацияны қайта сатып алды. Қайта сатып алу сомасы
2 827 501 916,67 теңгені құрады.
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректері
бойынша осы ақпаратты жариялау сәтіне барлық мәмілелер орындалған.
Сатып алынған облигациялардың жалпы көлемінің 0,7 % зейнетақы
нарығы субъектілеріне, ал ЕДБ - 99,3 % сатылды.
[2012-11-12]