/KASE, 31.10.12/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2011 жылдың
27 қыркүйегінде KASE сауда-саттық жүйесінде Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігінің мемлекеттік ұзақ мерзімді жинақтаушы
қазынашылық міндеттемелері (МЕУЖКАМ) бойынша төменде берілген
шарттармен орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-
саттық өткізілді (Алматы уақытымен) деп хабарлайды.
ШЫҒАРЫЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------ -----------------------
Қағаз тұрпаты: МЕУЖКАМ-96
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZKAKY080042
Шығарылымның реттік саны: 4 / 96
KASE сауда-саттық коды: MUJ096_0004
Атаулы құны, теңге: 1 000,00
Төлеу датасы: 31.10.12
Айналысқа жіберу датасы: 31.10.12
Айналыста болудың соңғы күні: 30.10.20
Өтеу датасы: 31.10.20
Айналыста болу мерзімі: 8 жыл (2 880 күн)
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 1 рет*
Купондық төлем кестесі: 1 07.11.13
2 07.11.14
3 06.11.15
4 07.11.16
5 07.11.17
6 07.11.18
7 07.11.19
8 06.11.20
Уақыттық базасы: 30 / 360
------------------------------------ -----------------------
*айналыста болған толық 12 күнтізбелік ай
сайын айдың бесінші жұмыс күнінде.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
------------------------------------------------------------
Жарияланған көлемі, млн теңге: 60 000,0
Сауда-саттық заты: Тиянақталған купон
Сауда-саттық заты бойынша Нөлден кем немесе
ерекше шарттар: тең болмауы тиіс
Бағалы қағаздар бойынша Пропорциялы
ерекше шарттар: қанағаттандыру тізіміне
енгізілген
Нарықтық өтінімдерді 70
қанағаттандыру дәрежесі, %:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:00–11:00
Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:30 (Т+0)
Кесім уақыты: до 15:00 (Т+0)
Төлеу уақыты: до 15:00 (Т+0)
Өтінімдерді қанағаттандыру кесімді бағасы
тәсілі: (мөлшерлемесі)
бойынша
------------------------------------ -----------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------ -----------------------
Қатысушылардың саны: 9
Берілген өтінімдер саны 38 / 24
(барлығы / белсенді):
Соның ішінде:
– шектелімді: 10 / 7
– нарықтық: 28 / 17
Беленді өтінімдер көлемі*, 83 893,7
млн теңге:
соның ішінде:
– шектелімдіен: 26 262,0
– нарықтық: 57 631,7
Өтінімге сұраным, есе: 139,8
Расталған өтінімдер бойынша тиянақталған купон мөлшерлемесі,
жылдық %:
– минималды: 0,01
– максималды: 0,10
– орташа сараланған: 0,0132
------------------------------------------------------------
*белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған
сәтте сауда-саттыққа қатысушылары
жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне
қатысушылары растаған өтінімдер.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
------------------------------------------------------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 20 000 000
облигация:
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 22
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі 33,3
жоспардан %:
Купон мөлшерлемесі 0,01
(тиян.купон мөлш.), жылдық %:
------------------------------------------------------------
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес
МЕУЖКАМ-96 төртінші шығарылымын орналастыру бойынша жасалған
барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте
орындалды.
МЕУЖКАМ-ға салынған ақшаның индексациясы орналастыру кезінде
анықталған тиянақталған купонды өткен купондық кезеңдегі инфляция
индексіне қосудан алынған индекстелінген купонды есептеу арқылы жүзеге
асырылады.
Қазақстан Республикасының статистика агенттігі жариялаған,
тұтынушылардың айлық индексіне қарай, соңғы 12 толық айдағы
(2011 жылдың 01 қыркүйегінен бастап 2012 жылдың 01 қяркүйегіне дейін)
инфляция индексінің ағымдағы мәні 104,8009 құрады. Бұл қағаздардың
айналыста болудың барлық мерзіміне алынған купондық мөлшерлемесінің
интерполяциясы шартымен орналастырылған облигациялардың өтеуге
кірістілігі қазіргі уақытта жылдық 5,12 % деңгейінде бағаланатынын
көрсетеді.
МЕУЖКАМ, Қазақстан Республикасы зейнетақы жинақтаушы қорлары
арасында орналастырылатын, мемлекеттік облигациялар болып табылады.
МЕУЖКАМ айналыста болу мерзімінің ортасына дейін тек осы инвесторлар
категориясы арасында ғана айналыста бола алады. Бұдан әрі олар нарықта
еркін айналысқа жіберіледі.
Орналастырылған МЕУЖКАМ KASE қайталама нарығындағы айналысқа
кестеде көрсетілген кодпен автоматты түрде жіберіледі. Бұл ретте
облигациялары KASE сауда жүйесінде "таза емес" бағамен белгіленуі тиіс.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелердің
шығарылым, орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету
және өтелу ережелері
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы
бойынша жарияланған.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелердің
орналастыру ережелері
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement_kaz.pdf
мекен-жайы бойынша жарияланған.
[2012-10-31]