/KASE, 20.09.12, 14.08.12 жаңалығын қайталау/ – 2012 жылдың
24 қыркүйегінде KASE сауда-саттық жүйесінде "Цеснабанк" АҚ (Астана)
KZP03Y07E089 (KZ2C00001824, KASE ресми тізімі, "Рейтингілік бағалауы
бар борыштық бағалы қағаздар" санаты, TSBNb13; 1 теңге, 6,0 млрд теңге;
02.08.12 – 02.08.19, жылдық 8,00 % жарты жылдық купон, 30/360)
облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған
сауда-саттық өткізіледі деп Қазақстан қор биржасы (KASE) хабарлайды.
Аталмыш облигациялар, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен бақылау комитетінің
2011 жылдың 10 тамызында тіркеген, жалпы сомасы 100,0 млрд теңге,
"Цеснабанк" АҚ үшінші облигациялық бағдарламасының екінші
шығарылымы және аталмыш эмитенттің биржада листинг процедурасынан
өткен, "ішкі" облигацияларының 13-ші шығарылымы болып табылады.
Арнайы мамандандырылған сауда-саттықта сатушысы "Цесна
Капитал" АҚ (Астана) болады.
Орналастырудың жарияланған көлемі 500 000 000 KZP02Y07E081
облигация (осы шығарылымның тіркелген облигацияларының жалпы
санынан 8,3 % құрайды).
Арнайы мамандандырылған сауда-саттық KASE сауда-саттық жүйесінде
Алматы уақыты (ALT) 11:30-дан 15:00-ге дейін өткізіледі. Бағалы
қағаздың сауда-саттықтағы коды – TSBNb12. Сатып алушы кесімді бағаны
сауда-саттық күні ALT 16:00-ге дейін анықтайды.
Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
ережелер жинағына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалы қағаздарды сатып
алушысы сатып алынған бағалы қағаздарға төлейтін ақшаның "Орталық
бағалы қағаздар депозитарийі" акционерлік қоғамындағы корреспондеттік
есеп-шотында 15:00-де ALT (Т+0) бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.
Сауда-саттыққа тек KASE сауда-саттық жүйесіне жабық тәсілмен
берілген, шектелімді өтінімдер ғана қабылданады.
Өтінімде көрсетілетін баға ретінде, үтірден кейінгі төртінші таңбасына
дейін дәл көрсетілген, бағалы қағаздың атаулы құнын пайызбен
көрсетілген, облигацияның "таза" бағасы (жиналған мүддені
есептемегенде) белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралдарының саны
данада берілген облигациялар санына тең болуы тиіс. Өтінім көлемі
ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының бір облигацияның
"таза емес" бағасына (жинақталған мүддені ескере отырып) көбейтіндісі
көрсетіледі. Мәміле, мекен-жайы бойынша жарияланған,
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield_kaz.pdf көлемі
Облигациялар кірістілігін және облигациялармен жасалатын мәмілелер
сомасын есептеу әдістемесінің 3 тарауының 14 бабына сәйкес есептеледі.
Сатып алу өтінімдерін қанағаттандыру тәсілі – кесімді бағаға тең немесе
сатушы үшін пайдалырақ болатын өтінімдердің бағалары бойынша.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер
бере алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере
алады.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership мекен-жайы бойынша жарияланған.
Аталмыш облигациялардың шығарылым аңдатпасымен
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbnf9b12_2012.pdf мекен-жайы
бойынша танысуға болады.
Сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида
http://www.kase.kz/files/normative_base/methods.pdf мекен-жайы бойынша
жарияланған.
[2012-09-20]