/KASE, 27.07.12/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2012 жылдың
27 шілдесінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
мемлекеттік орта мерзімдік қазынашылық міндеттемелерінің
(МЕОКАМ) KASE сауда-саттық жүйесінде орналастыру бойынша қайталап
арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілді деп хабарлайды.
Төменде шығарылым параметрлері, шарттары және орналастырудың
нәтижелері берілген (Алматы уақыты).
ШЫҒАРЫЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
---------------------------------------------- ----------------------------
Қағаз тұрпаты МЕОКАМ-60
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZK2KY050435
Шығарылымның реттік саны: 43 / 60
Биржадағы сауда-саттық коды: MOM060_0043
Атаулы құны, теңге: 1 000,00
Айналыстағы облигациялардың 41 148 333
көлемі, дана:
Төлеу датасы: 27.07.12
Айналысқа жіберген күні: 14.03.12
Айналыста болудың соңғы күні: 13.03.17
Өтеу күні: 14.03.17
Айналыста болу мерзімі: 5 жыл (1 800 күн)
Купондық мөлшерлемесі: жылдық 4,19 %
Купонды төлеу кестесі: 1 14.09.12
2 14.03.13
3 14.09.13
4 14.03.14
5 14.09.14
6 14.03.15
7 14.09.15
8 14.03.16
9 14.09.16
10 14.03.17
Уақыттық базасы: 30 / 360
---------------------------------------------- ----------------------------
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
---------------------------------------------- ----------------------------
Орналаструдың жарияланған көлемі, 10 000 000
млн дана:
Сауда саттық заты: облигацияның "таза"
бағасы
Нарықтық өтінімдерді 70
қанағаттандыру үлесі, %:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдер қабылдау уақыты: 09:00–11:00
Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:30 (Т+0)
Кесім уақыты: 15:00 дейін (Т+0)
Төлеу уақыты: 15:00 дейін (Т+0)
Өтінімдерді қанағаттандыру кесімді баға
тәсілі: бойынша
---------------------------------------------- ----------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
---------------------------------------------- ----------------------------
Бастапқы дилер – қатысушылардың 2
саны:
Берілген өтінімдердің саны 9 / 5
(барлығы/белсенді):
Соның ішінде:
– лимиттелген: 9 / 5
– нарықтық: 0
Белсенді өтінімдердің көлемі, 4 053,0
млн теңге:
Ұсынымға сұраным, %: 40,0
Берілген өтінімдер бойынша "таза"
бағасы, % (барлығы / белсенді):
– минималды 94,7825 / 98,7951
– максималды 100,1294 / 100,1294
– орташа сараланған 98,3060 / 99,7723
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі,
жылдық % (барлығы / белсенді):
– минималды 4,17 / 4,17
– максималды 5,49 / 4,49
– орташа сараланған 4,6093 / 4,2537
---------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – сауда-саттыққа қатысушылардың өтінімдер беру кезеңі
аяқталғанда жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесімен расталған өтінімдері.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
---------------------------------------------------------------------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 2 500 000
облигациялар:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 2 539 729 166,66
теңге:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 2
жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердің 25,0
"таза" бағасы, %:
Облигациялардың өтелуіне кірістілігі, 100,0375
жылдық %:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,
облигациялар: 4,1900
---------------------------------------------------------------------------
Белсенді өтінімдердің жалпы санындағы зейнетақы нарық субъектілердің
үлесі 50,0 %, екінші деңгейдегі қазақстандық банктердің (ЕДБ) үлесі –
50,0 %.
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес 43 шығарылым МЕОКАМ-60 орналастыру мәмілелері бойынша сауда-
саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталған сәтте барлық мәмілелер
орындалды. Орналастырылған облигациялардың жалпы көлемінен 80,0 %
зейнетақы нарығының субъектілері сатып алды, 20,0 % - ЕДБ сатып алды.
Бұрын өткізілген орналастыруды есептегенде 43 шығарылымның МЕОКАМ-60 (KZK2KY050435) толық көлемі 43 648 333 000,00 теңге номиналды
құны сомасына 43 648 333 облигацияны құрады.
Қаржы министрлігі сатқан МЕОКАМ KASE қайталама нарығына автоматты
түрде, кестеде көрсетілген сауда-саттық коды бойынша айналысқа
жіберіледі. Облигациялар KASE сауда-саттық жүйесінде таза бағасымен
бағалануы тиіс.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді
шығару, орналастыру, қызмет көрсету және өтеу ережелері
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша
жарияланған.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді
орналастыру ережелері
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement_kaz.pdf
мекен-жайы бойынша жарияланған.