/KASE, 11.07.12/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2010 жылдың
11 шілдесінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
мемлекеттік орта мерзімдік қазынашылық міндеттемелерінің
(МЕОКАМ) KASE сауда-саттық жүйесінде орналастыру бойынша қайталап
арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілді деп хабарлайды.
Төменде шығарылым параметрлері, шарттары және орналастырудың
нәтижелері берілген (Алматы уақыты).
ШЫҒАРЫЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
---------------------------------------------- ----------------------------
Қағаз тұрпаты МЕОКАМ-60
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZK2KY050435
Шығарылымның реттік саны: 43 / 60
Биржадағы сауда-саттық коды: MOM060_0043
Атаулы құны, теңге: 1 000,00
Айналыстағы облигациялардың 29 699 333
көлемі, дана:
Төлеу датасы: 11.07.12
Айналысқа жіберген күні: 14.03.12
Айналыста болудың соңғы күні: 13.03.17
Өтеу күні: 14.03.17
Айналыста болу мерзімі: 5 жыл (1 800 күн)
Купондық мөлшерлемесі: жылдық 4,20 %
Купонды төлеу кестесі: 1 14.09.12
2 14.03.13
3 14.09.13
4 14.03.14
5 14.09.14
6 14.03.15
7 14.09.15
8 14.03.16
9 14.09.16
10 14.03.17
Уақыттық базасы: 30 / 360
---------------------------------------------- ----------------------------
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
---------------------------------------------- ----------------------------
Орналаструдың жарияланған көлемі, 15 000 000
млн дана:
Сауда саттық заты: облигацияның "таза"
бағасы
Нарықтық өтінімдерді 70
қанағаттандыру үлесі, %:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдер қабылдау уақыты: 09:00–11:00
Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:30 (Т+0)
Кесім уақыты: 15:00 дейін (Т+0)
Төлеу уақыты: 15:00 дейін (Т+0)
Өтінімдерді қанағаттандыру кесімді баға
тәсілі: бойынша
---------------------------------------------- ----------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
---------------------------------------------- ----------------------------
Бастапқы дилер – қатысушылардың 12
саны:
Берілген өтінімдердің саны 20 / 19
(барлығы/белсенді):
Соның ішінде:
– лимиттелген: 16 / 15
– нарықтық: 4 / 4
Белсенді өтінімдердің көлемі, 23 924,5
млн теңге:
Соның ішінде:
– лимиттелген: 16 695,1
– нарықтық: 7 229,4
Ұсынымға сұраным, %: 158,8
Берілген өтінімдер бойынша "таза"
бағасы, % (барлығы / белсенді):
– минималды 96,2921 / 96,2921
– максималды 100,2205 / 100,2205
– орташа сараланған 99,1396 / 99,0567
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі,
жылдық % (барлығы / белсенді):
– минималды 4,15 / 4,15
– максималды 5,10 / 5,10
– орташа сараланған 4,4044 / 4,4243
---------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – сауда-саттыққа қатысушылардың өтінімдер беру кезеңі аяқталғанда жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесімен расталған өтінімдері.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
---------------------------------------------------------------------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 11 449 000
облигациялар:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 11 605 278 850,00
теңге:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 8
жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердің 76,3
"таза" бағасы, %:
Облигациялардың өтелуіне кірістілігі, 100,0000
жылдық %:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,
облигациялар: 4,1988
---------------------------------------------------------------------------
Белсенді өтінімдердің жалпы санындағы зейнетақы нарық субъектілердің
үлесі 52,5 %, екінші деңгейдегі қазақстандық банктердің (ЕДБ) үлесі –
14,7 %, ЕДБ клиентерінің үлесі – 30,4 %, брокерлік-дилерлік компаниялар
клиенттерінде – 2,4 %.
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес
43 шығарылым МЕОКАМ-60 орналастыру мәмілелері бойынша сауда-
саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталған сәтте барлық мәмілелер
орындалды. Орналастырылған облигациялардың жалпы көлемінен 34,9 %
зейнетақы нарығының субъектілері сатып алды, 63,3 % - ЕДБ клиенттері,
1,8 % – брокер клиенттері сатып алды.
Бұрын өткізілген орналастыруды есептегенде 43 шығарылымның МЕОКАМ-60 (KZK2KY050435) толық көлемі 41 148 333 000,00 теңге номиналды құны
сомасына 41 148 333 облигацияны құрады.
Қаржы министрлігі сатқан МЕОКАМ KASE қайталама нарығына автоматты
түрде, кестеде көрсетілген сауда-саттық коды бойынша айналысқа
жіберіледі. Облигациялар KASE сауда-саттық жүйесінде таза бағасымен
бағалануы тиіс.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді
шығару, орналастыру, қызмет көрсету және өтеу ережелері
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді
орналастыру ережелері
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement_kaz.pdf мекен-
жайы бойынша жарияланған.