/KASE, 11.04.12/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2010 жылдың 11 сәуірінде
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік орта
мерзімдік қазынашылық міндеттемелерінің (МЕОКАМ) KASE сауда-
саттық жүйесінде орналастыру бойынша қайталап арнайы
мамандандырылған сауда-саттық өткізілді деп хабарлайды. Төменде
шығарылым параметрлері, шарттары және орналастырудың нәтижелері
берілген (Алматы уақыты).
ШЫҒАРЫЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
---------------------------------------------- ----------------------------
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: МЕОКАМ-24
Шығарылымның реттік саны: KZK2KY020800
Биржадағы сауда-саттық коды: 80 / 24
Атаулы құны, теңге: MOM024_0080
Айналыстағы облигациялардың 1 000,00
көлемі, дана:
Төлеу датасы: 15 000 000
Айналысқа жіберген күні: 11.04.12
Айналыста болудың соңғы күні: 13.04.11
Өтеу күні: 12.04.13
Айналыста болу мерзімі: 13.04.13
Купондық мөлшерлемесі: 2 жыл (720 күн)
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: жылдық 2,25 %
Алдағы купонды төлеу кестесі: 1 13.10.11
2 13.04.12
3 13.10.12
4 13.04.13
Уақыттық базасы: 30 / 360
---------------------------------------------- ----------------------------
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
---------------------------------------------- ----------------------------
Орналаструдың жарияланған көлемі, 10 000 000
млн дана:
Сауда саттық заты: облигацияның "таза" бағасы
Нарықтық өтінімдерді 70
қанағаттандыру үлесі, %:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдер қабылдау уақыты: 09:00–11:00
Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:30 (Т+0)
Кесім уақыты: 15:00 дейін (Т+0)
Төлеу уақыты: 15:00 дейін (Т+0)
Өтінімдерді қанағаттандыру кесімді баға
тәсілі: бойынша
---------------------------------------------- ----------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
---------------------------------------------- ----------------------------
Бастапқы дилер – қатысушылардың 9
саны:
Берілген өтінімдердің саны 15 / 14
(барлығы/белсенді):
Соның ішінде:
– лимиттелген: 11 / 10
– нарықтық: 4 / 4
Белсенді өтінімдердің көлемі, 21 451,9
млн теңге:
Соның ішінде:
– лимиттелген: 11 170,7
– нарықтық: 10 281,3
Ұсынымға сұраным, %: 212,0
Берілген өтінімдер бойынша "таза"
бағасы, % (барлығы / белсенді):
– минималды 99,4583 / 99,4583
– максималды 100,3270 / 100,3270
– орташа сараланған 100,0822 / 100,0711
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі,
жылдық % (барлығы / белсенді):
– минималды 1,92 / 1,92
– максималды 2,80 / 2,80
– орташа сараланған 2,1669 / 2,1781
---------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – сауда-саттыққа қатысушылардың өтінімдер беру кезеңі
аяқталғанда жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесімен расталған өтінімдері.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
---------------------------------------------------------------------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 10 000 000
облигациялар:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 10 136 010 000,01
теңге:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 7
жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердің 100,0
"таза" бағасы, %:
Облигациялардың өтелуіне кірістілігі, 100,2476
жылдық %:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,
облигациялар: 2,0000
---------------------------------------------------------------------------
Белсенді өтінімдердің жалпы санындағы зейнетақы нарық субъектілердің
үлесі 18,9 %, екінші деңгейдегі қазақстандық банктердің (ЕДБ) үлесі –
42,4 %, ЕДБ клиентерінің үлесі – 34,0 %, брокерлік-дилерлік компаниялар
клиенттерінде – 4,7 %.
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес 80 шығарылым МЕОКАМ-24 орналастыру мәмілелері бойынша сауда-
саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталған сәтте барлық мәмілелер
орындалды. Орналастырылған облигациялардың жалпы көлемінен 20,0 %
зейнетақы нарығының субъектілері сатып алды, 30,7 % - ЕДБ,
49,3 % – ЕДБ клиенттерінің еншісінде.
Бұрын өткізілген орналастыруды есептегенде 80 шығарылымның МЕОКАМ-24
(KZK2KY020800) толық көлемі 25 000 000 000,00 теңге сомасына
25 000 000 облигацияны құрады.
Қаржы министрлігі сатқан МЕОКАМ KASE қайталама нарығына автоматты
түрде, кестеде көрсетілген сауда-саттық коды бойынша айналысқа
жіберіледі. Облигациялар KASE сауда-саттық жүйесінде таза бағасымен
бағалануы тиіс.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді
шығару, орналастыру, қызмет көрсету және өтеу ережелері
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша
жарияланған.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді
орналастыру ережелері
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement_kaz.pdf
мекен-жайы бойынша жарияланған.