"Альянс Банкі" АҚ XS0495755562 (ASBNe8), XS0496645085 (ASBNe9), XS0495756370 (ASBNe11), XS0496645671 (ASBNe12), XS0496645911 (ASBNe13) халықаралық облигациялары бойынша 4-ші купонын және XS0495755729 (ASBNe10) облигациялары бойынша өндіріліп алынған сомалар есебінен төлеуі туралы хабарлады
03.04.12 15:11
/KASE, 03.04.12/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми
тізімінде тұрған "Альянс Банкі" АҚ (Алматы) Биржаға ресми хат жолдап,
былай деп хабарлады:
цитата басы
"Альянс Банкі" АҚ ... аңдатпалардың шарттарына сәйкес,
Еурооблигациялардың төмендегі шығарылымдары шеңберінде төлемін
төлегені жөнінде хабарлайды:
------------------------------------------------------------------------
Төленген
Атауы ISIN Валютасы пайызы
-------------------------- --------------------- -------- --------------
Дисконттық XS0496645085 – Reg S/ KZT 70 094 025,15
урооблигациялар XS0496645242 – 144А
-------------------------- --------------------- -------- --------------
Номинал бойынша XS0496645671 – Reg S/ KZT 28 555 024,59
өтелетін Еурооблигациялар XS0496645838 – 144А
-------------------------- --------------------- -------- --------------
Субординацияланған XS0496645911 – Reg S/ KZT 517 957 869,25
Еурооблигациялар XS0496646059 – 144A
-------------------------- --------------------- -------- --------------
Дисконтнтық XS0495755562 - Reg S/ USD 32 294 750,99
Еурооблигациялар XS0495755646 – 144A
-------------------------- --------------------- -------- --------------
Номинал бойынша XS0495756370 – Reg S/ USD 2 197 668,57
өтелетін Еурооблигациялар XS0495756453 – 144А
------------------------------------------------------------------------
2012 жылдың 26 наурызында марта 20(ISIN XS0495755729 (Reg S) /
XS0495756024 (144 A)) облигациялары бойынша кезекті төлем жасалды.
Бұлар өндірілген сомалар есебінен төленеді. Төлемдер сомасы
$4 712 887,00 АҚШ долларын құрады.
Сонымен қатар, 2012 жылдың 25 наурызынан бастап 2012 жылдың
25 қыркүйегіне дейінгі кезеңге келесі шығарылымдар бойынша pool factor
келесіні құрады.
pool factor ASBNe11 (ISIN: XS0495756370 – RegS / XS0495756453 – 144А) –
1,056975270
pool factor ASBNe12 (ISIN: XS0496645671 – RegS / XS0496645838 – 144А) –
1,101835972
pool factor ASBNe13 (ISIN: XS0496645911 – RegS / XS0496646059 – 144А) –
1,107402337