/KASE, 12.01.24/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда-саттық жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00010494 (KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, KFUSb60; 1 000 теңге, 10,0 млрд теңге; 12.01.24 – 12.01.25, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген.

СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:

----------------------------------------------------- --------------
Қатысушылар саны:                                     5             
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),         17 / 17       
оның ішінде:                                                        
– шектелімді:                                         17 / 17       
– нарықтық:                                           0 / 0         
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:                40 220,1      
оның ішінде:                                                        
– шетелімді:                                          40 220,1      
– нарықтық:                                           0,0           
Ұсынымға сұраным:                                     х4,1 есе      
Берілген  өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан %             
(барлық/ белсенді):                                                 
– минималды                                           98,5114       
– максималды                                          99,1626       
– орташа сараланған                                   98,9489       
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді):
– минималды                                           13,4500       
– максималды                                          14,2000       
– орташа сараланған                                   13,6950       
--------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте        
  сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде,                 
  Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.                     

Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 96,0 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 1,2 %, өзге заңды тұлғалардың үлесіне – 2,5 %, жеке тұлғалардың үлесіне – 0,3 % тиесілі болды.

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

----------------------------------------------------- ---------------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,               10 000 000           
облигациялар:                                                              
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге:           9 912 732 349,4      
Қанағаттандырылған өтінімдер саны:                    6                    
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны:       3                    
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,                  100,0                
жоспардан %:                                                               
Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %:              99,1102              
Берілген  өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық/ белсенді):
– минималды                                           99,1102              
– максималды                                          99,1626              
– орташа сараланған                                   99,1273              
Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, жылдық %:        13,5100              
Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %:             
– минималды                                           13,4500              
– максималды                                          13,5100              
– орташа сараланған                                   13,4904              
---------------------------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілел толық орындалды.

Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастырылған кезде жалпы көлемнің 90,3 % – банктер, 9,7 % – басқа институционалдық инвесторлар сатып алды.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:

------------------------------------------ ---------------------------------
Сауда-саттық күні:                         12.01.24                         
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге:  10 000 000 000                   
Лот мөлшері, дана:                         1                                
Сауда-саттық мәні:                         "таза" баға                      
Сатып алуға өтінім түрі:                   шектелімді                       
Өтінім беру тәсілі:                        жабық                            
Өтінімдерді қабылдау уақыты:               10:00–12:00                      
Өтінімдерді растау уақыты:                 10:00–12:00                      
Кесім уақыты:                              14:30 (Т+0)                      
Төлеу күні және уақыты:                    12.01.24, 14:30                  
Өтінімдерді кесу әдісі:                    бағалары кесімдеу бағасына тең   
                                           немесе одан төмен өтінімдер      
                                           кесімделеді                      
Өтінімдердің бағасына байланысты           кесімді бағаға тең немесе сатушы 
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру      үшін ұтымдырақ болатын           
тәсілі:                                    қарсылама шектелімді             
                                           өтінімдердің бағасы бойынша      
Шектелімді өтінімдерді оларды беру         қарсылама өтінімдерді қабылдау   
кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша                   
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы:      "First Heartland Jusan Invest" АҚ
----------------------------------------------------------------------------

[2024-01-12]