Сауда-саттық ақпарат

SA_03_2702

купондық халықаралық облигациялар XS2109766126
Сауд Арабиясы Корольдігінің қаржы министрлігі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 2,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 024
Айналыста болу кезеңі: 03.02.20 – 03.02.27

Басқа бағалы қағаздар Сауд Арабиясы Корольдігінің қаржы министрлігі

Сауда-саттық коды ISIN Сектор Сауда-саттық
SA_05_2704 мемлекеттік бағалы қағаздар 05.02.24
Сауда-саттық коды ISIN Сектор Сауда-саттық
SA_01_2803 XS1694217495
мемлекеттік бағалы қағаздар 15.11.21
SA_02_2904 XS1936302865
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.03.23
SA_03_2702 XS2109766126
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.03.23
SA_04_2610 XS1508675417
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.03.23
Сауда коды:
SA_03_2702
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.10.22
Сауда-саттық ашылған күні:
14.03.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
2,500
CFI:
DTFTFR
ISIN:
XS2109766126
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 250 000 000
Issue volume, USD:
1 250 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 250 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
03.02.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.02.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
124
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.08.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
03.08.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
02.02.27
Өтеу датасы:
03.02.27
Тіркеуші:
Euroclear Bank (Брюссель)