Сауда-саттық ақпарат
PE_01_2708
купондық халықаралық облигациялар
US715638BU55
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,125Өтелуіне дейін күндер саны: 1 205
Айналыста болу кезеңі: 25.08.15 – 25.08.27
Басқа бағалы қағаздар Перу Республикасының экономика және қаржы министрлігі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| PE_01_2708 |
US715638BU55 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.23 |
| PE_02_2601 |
US715638DE95 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.23 |
Сауда коды:
PE_01_2708
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.10.22
Сауда-саттық ашылған күні:
14.03.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,125
CFI:
DBFUGR
ISIN:
US715638BU55
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 250 000 000
Issue volume, USD:
1 250 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 013 140 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.08.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
12,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
4 320
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.02.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
125
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
23.08.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
25.08.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.08.27
Өтеу датасы:
25.08.27
Тіркеуші:
Euroclear Bank (Брюссель)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар