Сауда-саттық ақпарат
MFAFb3
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 04.12.23
купондық облигациялар KZ2P00007917
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 19,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 03.12.21 – 03.12.23
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 03.12.21 – 03.12.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.11.21 | – | – | 99,5688 | 226,9234 | 1 017,4200 | 97,9600 | 51 | 1 779 215 | 1 801,4 | 3 987,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.11.21 | – | – | 1 001,4936 | 1 012,4667 | 1 038,9016 | 979,7650 | 51 | 1 779 215 | 1 801,4 | 3 987,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.11.21 | – | – | 21,00 | 17,64 | 22,00 | 19,00 | 51 | 1 779 215 | 1 801,4 | 3 987,3 |
MFAFb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.23 | 16:38:03 | 99,5688 | +0,00 | 6 945 | 7,0 | 15,0 |
| 13.09.23 | 15:11:43 | 99,5646 | +0,02 | 49 | 0,049 | 0,106 |
| 07.09.23 | 16:55:23 | 99,5404 | +0,01 | 2 203 | 2,2 | 4,8 |
| 04.09.23 | 16:12:20 | 99,5288 | +0,11 | 112 470 | 112,0 | 245,4 |
| 16.08.23 | 12:16:49 | 99,4192 | 0 | 96 831 | 100,0 | 222,6 |
| 16.08.23 | 11:59:14 | 99,4192 | +0,04 | 29 107 | 30,1 | 66,9 |
| 09.08.23 | 15:38:00 | 99,3785 | +0,31 | 269 | 0,277 | 0,621 |
| 08.08.23 | 16:41:32 | 99,0727 | 0 | 100 | 0,103 | 0,230 |
| 08.08.23 | 16:33:42 | 99,0727 | +0,01 | 97 530 | 100,0 | 224,0 |
| 07.08.23 | 16:35:36 | 99,0645 | -0,21 | 97 615 | 100,0 | 224,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.23 | 16:38:03 | 1 001,4936 | +0,00 | 6 945 | 7,0 | 15,0 |
| 13.09.23 | 15:11:43 | 1 000,9237 | +0,02 | 49 | 0,049 | 0,106 |
| 07.09.23 | 16:55:23 | 997,5151 | +0,01 | 2 203 | 2,2 | 4,8 |
| 04.09.23 | 16:12:20 | 995,8158 | +0,11 | 112 470 | 112,0 | 245,4 |
| 16.08.23 | 12:16:49 | 1 032,7198 | 0 | 96 831 | 100,0 | 222,6 |
| 16.08.23 | 11:59:14 | 1 032,7198 | +0,04 | 29 107 | 30,1 | 66,9 |
| 09.08.23 | 15:38:00 | 1 028,6184 | +0,31 | 269 | 0,277 | 0,621 |
| 08.08.23 | 16:41:32 | 1 025,0326 | 0 | 100 | 0,103 | 0,230 |
| 08.08.23 | 16:33:42 | 1 025,0326 | +0,01 | 97 530 | 100,0 | 224,0 |
| 07.08.23 | 16:35:36 | 1 024,4228 | -0,21 | 97 615 | 100,0 | 224,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.23 | 16:38:03 | 21,00 | 0 | 6 945 | 7,0 | 15,0 |
| 13.09.23 | 15:11:43 | 21,00 | 0 | 49 | 0,049 | 0,106 |
| 07.09.23 | 16:55:23 | 21,00 | 0 | 2 203 | 2,2 | 4,8 |
| 04.09.23 | 16:12:20 | 21,00 | 0 | 112 470 | 112,0 | 245,4 |
| 16.08.23 | 12:16:49 | 21,00 | 0 | 96 831 | 100,0 | 222,6 |
| 16.08.23 | 11:59:14 | 21,00 | 0 | 29 107 | 30,1 | 66,9 |
| 09.08.23 | 15:38:00 | 21,00 | -100 | 269 | 0,277 | 0,621 |
| 08.08.23 | 16:41:32 | 22,00 | 0 | 100 | 0,103 | 0,230 |
| 08.08.23 | 16:33:42 | 22,00 | 0 | 97 530 | 100,0 | 224,0 |
| 07.08.23 | 16:35:36 | 22,00 | +100 | 97 615 | 100,0 | 224,6 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Микроқаржы ұйымы аФинанс"
Сауда коды:
MFAFb3
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
15.10.21
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007917
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
19,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
988 175
Шығарылымның тіркелген күні:
18.08.21
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
H46
Бағдарламаның тіркелген күні:
18.08.21
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
4 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
03.12.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.12.23
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
02.12.23
Өтеу кезеңі:
03.12.23–17.12.23
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар