Сауда-саттық ақпарат
MFAFb2
купондық облигациялар KZ2P00007941
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 52
Айналыста болу кезеңі: 01.02.22 – 01.02.24
Өтелуіне дейін күндер саны: 52
Айналыста болу кезеңі: 01.02.22 – 01.02.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.11.21 | – | – | 99,9924 | 99,8510 | 102,4400 | 60,0000 | 58 | 32 667 | 1 491,5 | 3 293,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.11.21 | – | – | 101,4091 | 100,8321 | 102,4400 | 60,5833 | 58 | 32 667 | 1 491,5 | 3 293,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.11.21 | – | – | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 58 | 32 667 | 1 491,5 | 3 293,8 |
MFAFb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.23 | 15:58:21 | 99,9924 | +0,70 | 14 | 0,676 | 1,4 |
| 21.09.23 | 14:04:07 | 99,2942 | -0,33 | 200 | 9,5 | 20,1 |
| 12.09.23 | 16:55:12 | 99,6186 | 0 | 140 | 6,5 | 14,1 |
| 12.09.23 | 16:55:12 | 99,6186 | 0 | 12 | 0,560 | 1,2 |
| 12.09.23 | 16:55:12 | 99,6186 | 0 | 4 | 0,187 | 0,403 |
| 12.09.23 | 12:34:24 | 99,6186 | +0,00 | 1 984 | 92,5 | 199,9 |
| 11.09.23 | 16:22:03 | 99,6160 | 0 | 33 | 1,5 | 3,3 |
| 11.09.23 | 16:21:54 | 99,6160 | 0 | 91 | 4,3 | 9,2 |
| 11.09.23 | 15:58:02 | 99,6160 | 0 | 209 | 9,8 | 21,1 |
| 11.09.23 | 15:07:59 | 99,6160 | +0,01 | 2 024 | 95,1 | 203,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.23 | 15:58:21 | 101,4086 | +0,70 | 14 | 0,676 | 1,4 |
| 21.09.23 | 14:04:07 | 100,6831 | -0,33 | 200 | 9,5 | 20,1 |
| 12.09.23 | 16:55:12 | 100,7574 | 0 | 140 | 6,5 | 14,1 |
| 12.09.23 | 16:55:12 | 100,7575 | 0 | 12 | 0,560 | 1,2 |
| 12.09.23 | 16:55:12 | 100,7575 | 0 | 4 | 0,187 | 0,403 |
| 12.09.23 | 12:34:24 | 100,7575 | +0,00 | 1 984 | 92,5 | 199,9 |
| 11.09.23 | 16:22:03 | 100,7273 | 0 | 33 | 1,5 | 3,3 |
| 11.09.23 | 16:21:54 | 100,7271 | 0 | 91 | 4,3 | 9,2 |
| 11.09.23 | 15:58:02 | 100,7271 | 0 | 209 | 9,8 | 21,1 |
| 11.09.23 | 15:07:59 | 100,7271 | +0,01 | 2 024 | 95,1 | 203,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.23 | 15:58:21 | 10,00 | -200 | 14 | 0,676 | 1,4 |
| 21.09.23 | 14:04:07 | 12,00 | +100 | 200 | 9,5 | 20,1 |
| 12.09.23 | 16:55:12 | 11,00 | 0 | 140 | 6,5 | 14,1 |
| 12.09.23 | 16:55:12 | 11,00 | 0 | 12 | 0,560 | 1,2 |
| 12.09.23 | 16:55:12 | 11,00 | 0 | 4 | 0,187 | 0,403 |
| 12.09.23 | 12:34:24 | 11,00 | 0 | 1 984 | 92,5 | 199,9 |
| 11.09.23 | 16:22:03 | 11,00 | 0 | 33 | 1,5 | 3,3 |
| 11.09.23 | 16:21:54 | 11,00 | 0 | 91 | 4,3 | 9,2 |
| 11.09.23 | 15:58:02 | 11,00 | 0 | 209 | 9,8 | 21,1 |
| 11.09.23 | 15:07:59 | 11,00 | 0 | 2 024 | 95,1 | 203,9 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Микроқаржы ұйымы аФинанс"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFAFb2 | KZ2P00007941 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 05.11.21 | – |
| MFAFb4 | KZ2P00010234 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 14.11.23 | – |
| MFAFb5 | KZ2P00010242 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 14.11.23 | – |
Сауда коды:
MFAFb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
15.10.21
Сауда-саттық ашылған күні:
05.11.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007941
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
30 000
Issue volume, USD:
3 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
26 984
Шығарылымның тіркелген күні:
25.08.21
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
H49
Бағдарламаның тіркелген күні:
25.08.21
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
USD
Бағдарлама көлемі, USD:
5 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
01.02.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.11.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
52
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
31.01.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
01.02.24 – 15.02.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
31.01.24
Өтеу кезеңі:
01.02.24–15.02.24
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар