Сауда-саттық ақпарат

MFAFb2

купондық облигациялар KZ2P00007941
ЖШС "Микроқаржы ұйымы аФинанс"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 52
Айналыста болу кезеңі: 01.02.22 – 01.02.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 0 0,0 0,0
07.12.23 0 0,0 0,0
From 05.11.21 99,9924 99,8510 102,4400 60,0000 58 32 667 1 491,5 3 293,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 0 0,0 0,0
07.12.23 0 0,0 0,0
From 05.11.21 101,4091 100,8321 102,4400 60,5833 58 32 667 1 491,5 3 293,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 0 0,0 0,0
07.12.23 0 0,0 0,0
From 05.11.21 10,00 10,00 12,00 10,00 58 32 667 1 491,5 3 293,8

MFAFb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
22.09.23 15:58:21 99,9924 +0,70 14 0,676 1,4
21.09.23 14:04:07 99,2942 -0,33 200 9,5 20,1
12.09.23 16:55:12 99,6186 0 140 6,5 14,1
12.09.23 16:55:12 99,6186 0 12 0,560 1,2
12.09.23 16:55:12 99,6186 0 4 0,187 0,403
12.09.23 12:34:24 99,6186 +0,00 1 984 92,5 199,9
11.09.23 16:22:03 99,6160 0 33 1,5 3,3
11.09.23 16:21:54 99,6160 0 91 4,3 9,2
11.09.23 15:58:02 99,6160 0 209 9,8 21,1
11.09.23 15:07:59 99,6160 +0,01 2 024 95,1 203,9
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
22.09.23 15:58:21 101,4086 +0,70 14 0,676 1,4
21.09.23 14:04:07 100,6831 -0,33 200 9,5 20,1
12.09.23 16:55:12 100,7574 0 140 6,5 14,1
12.09.23 16:55:12 100,7575 0 12 0,560 1,2
12.09.23 16:55:12 100,7575 0 4 0,187 0,403
12.09.23 12:34:24 100,7575 +0,00 1 984 92,5 199,9
11.09.23 16:22:03 100,7273 0 33 1,5 3,3
11.09.23 16:21:54 100,7271 0 91 4,3 9,2
11.09.23 15:58:02 100,7271 0 209 9,8 21,1
11.09.23 15:07:59 100,7271 +0,01 2 024 95,1 203,9
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
22.09.23 15:58:21 10,00 -200 14 0,676 1,4
21.09.23 14:04:07 12,00 +100 200 9,5 20,1
12.09.23 16:55:12 11,00 0 140 6,5 14,1
12.09.23 16:55:12 11,00 0 12 0,560 1,2
12.09.23 16:55:12 11,00 0 4 0,187 0,403
12.09.23 12:34:24 11,00 0 1 984 92,5 199,9
11.09.23 16:22:03 11,00 0 33 1,5 3,3
11.09.23 16:21:54 11,00 0 91 4,3 9,2
11.09.23 15:58:02 11,00 0 209 9,8 21,1
11.09.23 15:07:59 11,00 0 2 024 95,1 203,9

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Микроқаржы ұйымы аФинанс"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFAFb2 KZ2P00007941 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 05.11.21
MFAFb4 KZ2P00010234 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 14.11.23
MFAFb5 KZ2P00010242 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 14.11.23
Сауда коды:
MFAFb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
15.10.21
Сауда-саттық ашылған күні:
05.11.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007941
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
30 000
Issue volume, USD:
3 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
26 984
Шығарылымның тіркелген күні:
25.08.21
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
H49
Бағдарламаның тіркелген күні:
25.08.21
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
USD
Бағдарлама көлемі, USD:
5 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
01.02.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.11.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
52
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
31.01.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
01.02.24 – 15.02.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
31.01.24
Өтеу кезеңі:
01.02.24–15.02.24
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
04.12.23 09:21 "АФинанс микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00007917 (MFAFb3) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
21.11.23 11:30 21 қарашадан бастап "аФинанс микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010242 (MFAFb5) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылды
17.11.23 15:19 20 қарашадан бастап "аФинанс микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010234 (MFAFb4) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
13.11.23 16:05 14 қарашадан бастап Қазақстан қор биржасында "аФинанс микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010242 (MFAFb5) облигацияларымен сауда- саттық ашылады
13.11.23 15:59 14 қарашадан бастап Қазақстан қор биржасында "аФинанс микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010234 (MFAFb4) облигацияларымен сауда- саттық ашылады
23.10.23 12:58 23 қарашадан бастап "аФинанс Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010234 (MFAFb4) және KZ2P00010242 (MFAFb5) облигациялары балама алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
20.10.23 11:59 "аФинанс Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010234 (MFAFb4) және KZ2P00010242 (MFAFb5) облигациялары балама алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
05.09.23 12:00 "аФинанс Микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00007917 (MFAFb3) облигациялары бойынша жетінші купонның төленгені туралы хабарлады
22.06.23 11:16 "аФинанс микроқаржы ұйымы" ЖШС-нің жалғыз қатысушысы серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту туралы шешім қабылдады
06.06.23 09:26 "АФинанс микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00007917 (MFAFb3) облигациялары бойынша алтыншы купон төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар