Сауда-саттық ақпарат
KKGBe22
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 13.06.17
субординацияланған қамтамасыз етілген купондық халықаралық облигациялар XS0305204595
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,950
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 13.06.07 – 13.06.17
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 13.06.07 – 13.06.17
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.01.11 | – | – | 99,3500 | 92,5071 | 99,8500 | 75,3700 | 172 | 9 682 925 | 2 749,5 | 9 040,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.01.11 | – | – | 1,0180 | 0,7404 | 1,0233 | 0,9181 | 172 | 9 682 925 | 2 749,5 | 9 040,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.01.11 | – | – | 13,38 | 9,72 | 15,56 | – | 172 | 9 682 925 | 2 749,5 | 9 040,5 |
KKGBe22 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"Казкоммерцбанк" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
KKGBe22
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.11.10
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған қамтамасыз етілген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBVSFR
BBGID:
BBG0000J8HF5
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,950
ISIN:
XS0305204595
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
250 000 000
Issue volume, USD:
250 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
250 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
13.06.07
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.06.17
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
29.05.17
Өтеу датасы:
13.06.17
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
2012 жылдың 14 маусымында немесе салықтық себептермен.
Шығарылым лидменеджерлері:
ING Bank N.V. (Лондон), UBS Investment Bank
Төлеу агенті:
The Bank of New York (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар