Сауда-саттық ақпарат

IFC_e1

купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS1831081408
Халықаралық қаржы корпорациясы
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,300
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 068
Айналыста болу кезеңі: 01.08.18 – 18.01.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.01.23 0 0,0 0,0
27.01.23 0 0,0 0,0
From 20.08.18 481 988,9600 481 440,2879 900 000,0000 479 934,4900 6 3 056 1 471,3 3 065,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.01.23 0 0,0 0,0
27.01.23 0 0,0 0,0
From 20.08.18 481 988,9600 481 440,2879 900 000,0000 479 934,4900 6 3 056 1 471,3 3 065,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.01.23 0 0,0 0,0
27.01.23 0 0,0 0,0
From 20.08.18 0,00 6 3 056 1 471,3 3 065,1

IFC_e1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
27.07.22 14:25:56 481 988,9600 +0,43 1 422 685,4 1 428,4
18.07.22 16:40:55 479 934,4900 0 4 1,9 4,0
18.07.22 16:31:23 479 934,4900 0 1 006 482,8 1 005,1
18.07.22 16:31:22 479 934,4900 0 412 197,7 411,6
18.07.22 16:31:22 479 934,4900 -46,67 208 99,8 207,8
17.06.22 16:55:26 900 000,0000 +917 959,14 4 3,6 8,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
27.07.22 14:25:56 481 988,9600 +0,43 1 422 685,4 1 428,4
18.07.22 16:40:55 479 934,4900 0 4 1,9 4,0
18.07.22 16:31:23 479 934,4900 0 1 006 482,8 1 005,1
18.07.22 16:31:22 479 934,4900 0 412 197,7 411,6
18.07.22 16:31:22 479 934,4900 -46,67 208 99,8 207,8
17.06.22 16:55:26 900 000,0000 +917 959,14 4 3,6 8,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
27.07.22 14:25:56 0,00 0 1 422 685,4 1 428,4
18.07.22 16:40:55 0,00 0 4 1,9 4,0
18.07.22 16:31:23 0,00 0 1 006 482,8 1 005,1
18.07.22 16:31:22 0,00 0 412 197,7 411,6
18.07.22 16:31:22 0,00 0 208 99,8 207,8
17.06.22 16:55:26 0,00 -800 4 3,6 8,1

Басқа бағалы қағаздар Халықаралық қаржы корпорациясы

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
IFC_e1 XS1831081408 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 20.08.18
IFC_e6 XS2387059327 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 27.08.22
Сауда коды:
IFC_e1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Ба?а белгілеу заты:
таза емес баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
02.08.18
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
20.08.18
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFCFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,300
ISIN:
XS1831081408
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000 000,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
8 577
Issue volume, KZT:
8 577 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
8 577
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
01.08.18
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,50
Айналыста болу мерзімі, к?н:
2 687
Алдыңғы купондық төлем күні:
18.01.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
168
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.07.23
Жуырдағы купонды төлеу күні:
18.07.23
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
03.01.26
Өтеу датасы:
18.01.26
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Tengri Capital MB" АҚ
Тіркеуші:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)