Сауда-саттық ақпарат
IFC_e1
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS1831081408
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,300
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 558
Айналыста болу кезеңі: 01.08.18 – 18.01.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 558
Айналыста болу кезеңі: 01.08.18 – 18.01.26
Басқа бағалы қағаздар Халықаралық қаржы корпорациясы
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFC_e1 | XS1831081408 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 20.08.18 | – |
| IFC_e2 | XS1876166973 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| IFC_e4 | XS2069962343 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 05.11.19 | – |
| IFC_e5 | XS2159908776 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 12.05.20 | – |
Сауда коды:
IFC_e1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Ба?а белгілеу заты:
таза емес баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
02.08.18
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
20.08.18
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFCFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,300
ISIN:
XS1831081408
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000 000,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
8 577
Issue volume, KZT:
8 577 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
8 577
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
01.08.18
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,50
Айналыста болу мерзімі, к?н:
2 687
Алдыңғы купондық төлем күні:
18.07.21
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
118
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.01.22
Жуырдағы купонды төлеу күні:
18.01.22
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
03.01.26
Өтеу датасы:
18.01.26
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Tengri Capital MB" АҚ
Тіркеуші:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)