Сауда-саттық ақпарат
ALESb5
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 10.01.18
индекстелінген купондық облигациялар KZ2C00002558
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 10.04.14 – 10.04.19
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 10.04.14 – 10.04.19
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.04.14 | – | – | 183,3000 | 183,3000 | 183,3000 | 183,3000 | 1 | 15 000 000 | 2 749,5 | 8 407,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.04.14 | – | – | 183,3000 | 183,3000 | 183,3000 | 183,3000 | 1 | 15 000 000 | 2 749,5 | 8 407,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.04.14 | – | – | – | – | – | – | 1 | 15 000 000 | 2 749,5 | 8 407,0 |
ALESb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"Алматы Электр Станциялары" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
ALESb5
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
10.04.14
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002558
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
15 200 000
Issue volume, KZT:
1 520 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
15 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E42-5
Шығарылымның тіркелген күні:
20.03.14
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E42
Бағдарламаның тіркелген күні:
13.12.12
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
40 000 000 000
Индекстеу әдісі:
KZT девальвациясы бойынша
Индекстеу мәні:
АҚШ долларына девальвация/ревальвация коэффиценті қарқыны бойынша индекстеледі.
Индекстеу валютасы, Индекстеу бағамының көзі:
ресми
Индекстеудегі Бастапқы бағам:
182,01
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
10.04.14
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
10.04.19
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
09.04.19
Өтеу кезеңі:
10.04.19–24.04.19
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
директорлар кеңесінің шешімімен Эмитент өз облигацияларын толық құны бойынша: өтелетін облигациялардың индекстелген атаулы құнын және олар бойынша есептелген купондық сыйақысын (шығарылым аңдатпасын қара) төлеп, өтеуге құқылы.
Ұстаушылардың өкілі:
"АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ (Алматы)
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар