2014-07-14T05:24:41Z
12.00
10005
10005
120
135
False
False
|
Приложение 2 |
|
|
к приказу Министра финансов |
|
|
Республики Казахстан |
|
|
от 20 августа 2010 года № 422 |
|
|
|
|
|
Форма 1 |
|
|
Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное Товарищество "ОРДА кредит" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью |
|
|
Тип отчета: Не консолидированный |
|
|
Среднегодовая численность работников: 19 чел. |
|
|
Субъект предпринимательства: Средний |
|
|
Юридический адрес (организации): |
Казахстан, 160011, Южно-Казахстанская область, Шымкент г.а., ,ул. Г.Иляева д.47, тел: 8 7252 545334, факс: 8 7252 539928 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтерский баланс |
|
|
по состоянию на 30.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
Наименование статьи |
Код строки |
На конец отчетного периода |
На начало отчетного периода |
|
Активы |
|
I. Краткосрочные активы: |
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты |
010 |
7588 |
43657 |
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |
011 |
708506 |
684386 |
|
Производные финансовые инструменты |
012 |
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
013 |
|
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения |
014 |
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые активы |
015 |
|
|
|
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность |
016 |
765660 |
728347 |
|
Текущий подоходный налог |
017 |
13123 |
13123 |
|
Запасы |
018 |
26659 |
26659 |
|
Прочие краткосрочные активы |
019 |
7667 |
7997 |
|
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) |
100 |
1529203 |
1504169 |
|
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи |
101 |
26485 |
26485 |
|
II. Долгосрочные активы |
|
|
|
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |
110 |
|
|
|
Производные финансовые инструменты |
111 |
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
112 |
|
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения |
113 |
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые активы |
114 |
829675 |
829675 |
|
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность |
115 |
992424 |
964643 |
|
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
116 |
|
|
|
Инвестиционное имущество |
117 |
70282 |
70282 |
|
Основные средства |
118 |
189469 |
189984 |
|
Биологические активы |
119 |
|
|
|
Разведочные и оценочные активы |
120 |
|
|
|
Нематериальные активы |
121 |
119 |
130 |
|
Отложенные налоговые активы |
122 |
|
|
|
Прочие долгосрочные активы |
123 |
|
|
|
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) |
200 |
2081969 |
2054714 |
|
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200) |
|
3637657 |
3585368 |
|
Обязательство и капитал |
|
III. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
Займы |
210 |
|
|
|
Производные финансовые инструменты |
211 |
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые обязательства |
212 |
1256320 |
1182326 |
|
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность |
213 |
36078 |
65082 |
|
Краткосрочные резервы |
214 |
1943 |
2278 |
|
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу |
215 |
|
|
|
Вознаграждения работникам |
216 |
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
217 |
8221 |
38212 |
|
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) |
300 |
1302562 |
1287898 |
|
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи |
301 |
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
Займы |
310 |
|
|
|
Производные финансовые инструменты |
311 |
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые обязательства |
312 |
1480660 |
1479311 |
|
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность |
313 |
|
|
|
Долгосрочные резервы |
314 |
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
315 |
2684 |
2684 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
316 |
|
|
|
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) |
400 |
1483344 |
1481995 |
|
V. Капитал |
|
|
|
|
Уставный (акционерный) капитал |
410 |
617000 |
617000 |
|
Эмиссионный доход |
411 |
2341 |
2341 |
|
Выкупленные собственные долевые инструменты |
412 |
|
|
|
Резервы |
413 |
72612 |
34704 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
414 |
159798 |
161430 |
|
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) |
420 |
851751 |
815475 |
|
Доля неконтролирующих собственников |
421 |
|
|
|
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) |
500 |
851751 |
815475 |
|
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) |
|
3637657 |
3585368 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель: Председатель Правления Сороченко Диана Федосьевна |
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
|
|
Главный бухгалтер: Коробецкая Ирина Александровна |
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
|
|
Место печати |
|
9
88
600
600
69
1
3
66
3
False
False
|
|
Приложение 3 |
|
|
|
к приказу Министра финансов |
|
|
|
Республики Казахстан |
|
|
|
от 20 августа 2010 года № 422 |
|
|
|
|
|
|
|
Форма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное Товарищество "ОРДА кредит" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о прибылях и убытках |
|
|
по состоянию на 30.06.2014 |
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
Наименование показателей |
Код строки |
За отчетный период |
За предыдущий период |
|
Выручка |
010 |
60577 |
74925 |
|
Себестоимость реализованных товаров и услуг |
011 |
92390 |
75393 |
|
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) |
012 |
-31813 |
-468 |
|
Расходы по реализации |
013 |
|
|
|
Административные расходы |
014 |
12125 |
10653 |
|
Прочие расходы |
015 |
1564 |
19264 |
|
Прочие доходы |
016 |
43592 |
35086 |
|
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) |
020 |
-1910 |
4701 |
|
Доходы по финансированию |
021 |
|
|
|
Расходы по финансированию |
022 |
|
|
|
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия |
023 |
|
|
|
Прочие неоперационные доходы |
024 |
|
|
|
Прочие неоперационные расходы |
025 |
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) |
100 |
-1910 |
4701 |
|
Расходы по подоходному налогу |
101 |
|
|
|
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) |
200 |
-1910 |
4701 |
|
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности |
201 |
|
|
|
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: |
300 |
-1910 |
4701 |
|
собственников материнской организации |
|
|
|
|
долю неконтролирующих собственников |
|
|
|
|
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): |
400 |
38186 |
38809 |
|
в том числе: |
|
Переоценка основных средств |
410 |
|
|
|
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи |
411 |
38186 |
38809 |
|
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия |
412 |
|
|
|
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам |
413 |
|
|
|
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций |
414 |
|
|
|
Хеджирование денежных потоков |
415 |
|
|
|
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации |
416 |
|
|
|
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции |
417 |
|
|
|
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли |
418 |
|
|
|
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) |
419 |
|
|
|
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли |
420 |
|
|
|
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) |
500 |
36276 |
43510 |
|
Общая совокупная прибыль относимая на: |
|
|
|
|
собственников материнской организации |
|
|
|
|
доля неконтролирующих собственников |
|
|
|
|
Прибыль на акцию: |
600 |
|
|
|
в том числе: |
|
Базовая прибыль на акцию: |
|
|
|
|
от продолжающейся деятельности |
|
|
|
|
от прекращенной деятельности |
|
|
|
|
Разводненная прибыль на акцию: |
|
|
|
|
от продолжающейся деятельности |
|
|
|
|
от прекращенной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель: Председатель Правления Сороченко Диана Федосьевна |
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
|
|
Главный бухгалтер: Коробецкая Ирина Александровна |
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
|
|
Место печати |
|
|
|
|
9
86
600
600
1
False
False