|
Приложение 2
|
|
|
к приказу Министра финансов
|
|
|
Республики Казахстан
|
|
|
от 20 августа 2010 года № 422
|
|
|
|
|
|
Форма 1
|
|
|
Наименование организации: Мангистауская распределительная электросетевая компания
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
|
|
|
Тип отчета: Не консолидированный
|
|
|
Среднегодовая численность работников: 674 чел.
|
|
|
Субъект предпринимательства: Крупный
|
|
|
Юридический адрес (организации):
|
Казахстан, 130000, Мангистауская область, Актау г.а., район птицефабрики а/я 250, сотовый: 87781790004, тел: 87292200209, факс: 87292200336, e-mail: a.sakharbayev@mrek.kz, веб-сайт: www.mrek.kz, доп. инф: info@mrek.kz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтерский баланс
|
|
|
по состоянию на 30.09.2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге
|
|
|
Наименование статьи
|
Код строки
|
На конец отчетного периода
|
На начало отчетного периода
|
|
|
Активы
|
|
I. Краткосрочные активы:
|
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты
|
010
|
2340511
|
1720310
|
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
|
011
|
|
|
|
Производные финансовые инструменты
|
012
|
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
|
013
|
|
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
|
014
|
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые активы
|
015
|
|
|
|
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
|
016
|
910197
|
781327
|
|
Текущий подоходный налог
|
017
|
90406
|
46123
|
|
Запасы
|
018
|
231697
|
209303
|
|
Прочие краткосрочные активы
|
019
|
|
|
|
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)
|
100
|
3572811.0
|
2757063.0
|
|
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи
|
101
|
|
|
|
II. Долгосрочные активы
|
|
|
|
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
|
110
|
|
|
|
Производные финансовые инструменты
|
111
|
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
|
112
|
|
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
|
113
|
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые активы
|
114
|
|
|
|
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
|
115
|
|
|
|
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
|
116
|
|
|
|
Инвестиционное имущество
|
117
|
|
|
|
Основные средства
|
118
|
22173920
|
22505247
|
|
Биологические активы
|
119
|
|
|
|
Разведочные и оценочные активы
|
120
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
121
|
96447
|
109033
|
|
Отложенные налоговые активы
|
122
|
|
|
|
Прочие долгосрочные активы
|
123
|
36120
|
|
|
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)
|
200
|
22306487.0
|
22614280.0
|
|
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)
|
|
25879298.0
|
25371343.0
|
|
Обязательство и капитал
|
|
III. Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Займы
|
210
|
|
|
|
Производные финансовые инструменты
|
211
|
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
|
212
|
217382
|
1063514
|
|
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
|
213
|
1438542
|
2878485
|
|
Краткосрочные резервы
|
214
|
112540
|
111410
|
|
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
|
215
|
|
|
|
Вознаграждения работникам
|
216
|
57844
|
38815
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
217
|
141658
|
28412
|
|
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)
|
300
|
1967966.0
|
4120636.0
|
|
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи
|
301
|
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Займы
|
310
|
|
|
|
Производные финансовые инструменты
|
311
|
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
|
312
|
4573063
|
2166323
|
|
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
|
313
|
|
|
|
Долгосрочные резервы
|
314
|
59694
|
57306
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
315
|
2896480
|
2865933
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
316
|
1657812
|
1708160
|
|
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)
|
400
|
9187049.0
|
6797722.0
|
|
V. Капитал
|
|
|
|
|
Уставный (акционерный) капитал
|
410
|
1712762
|
1712762
|
|
Эмиссионный доход
|
411
|
|
|
|
Выкупленные собственные долевые инструменты
|
412
|
-38924
|
-38924
|
|
Резервы
|
413
|
7236912
|
7754455
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
414
|
5813533
|
5024692
|
|
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)
|
420
|
14724283.0
|
14452985.0
|
|
Доля неконтролирующих собственников
|
421
|
|
|
|
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)
|
500
|
14724283.0
|
14452985.0
|
|
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)
|
|
25879298.0
|
25371343.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель: Жуматаев Асылбек Рустемович
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
|
|
Главный бухгалтер: Сарсенова Асыл Сарсеновна
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
|
|
Место печати
|
|
1
1
9
88
600
600
|
|
Приложение 3
|
|
|
|
к приказу Министра финансов
|
|
|
|
Республики Казахстан
|
|
|
|
от 20 августа 2010 года № 422
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации: Мангистауская распределительная электросетевая компания
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о прибылях и убытках
|
|
|
по состоянию на 30.09.2014
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге
|
|
|
Наименование показателей
|
Код строки
|
За отчетный период
|
За предыдущий период
|
|
|
Выручка
|
010
|
6374361
|
5780967
|
|
Себестоимость реализованных товаров и услуг
|
011
|
4686409
|
3801880
|
|
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)
|
012
|
1687952
|
1979087
|
|
Расходы по реализации
|
013
|
66057
|
56136
|
|
Административные расходы
|
014
|
648775
|
438767
|
|
Прочие расходы
|
015
|
|
|
|
Прочие доходы
|
016
|
100160
|
114796
|
|
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)
|
020
|
1073280.0
|
1598980.0
|
|
Доходы по финансированию
|
021
|
11949
|
3901
|
|
Расходы по финансированию
|
022
|
214696
|
215086
|
|
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
|
023
|
|
|
|
Прочие неоперационные доходы
|
024
|
|
|
|
Прочие неоперационные расходы
|
025
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)
|
100
|
870533.0
|
1387795.0
|
|
Расходы по подоходному налогу
|
101
|
170816
|
267332
|
|
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)
|
200
|
699717.0
|
1120463.0
|
|
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности
|
201
|
|
|
|
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:
|
300
|
699717.0
|
1120463.0
|
|
собственников материнской организации
|
|
|
|
|
долю неконтролирующих собственников
|
|
|
|
|
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):
|
400
|
|
|
|
в том числе:
|
|
Переоценка основных средств
|
410
|
|
|
|
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
411
|
|
|
|
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
|
412
|
|
|
|
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам
|
413
|
|
|
|
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций
|
414
|
|
|
|
Хеджирование денежных потоков
|
415
|
|
|
|
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации
|
416
|
|
|
|
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции
|
417
|
|
|
|
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли
|
418
|
|
|
|
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)
|
419
|
|
|
|
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли
|
420
|
|
|
|
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)
|
500
|
699717.0
|
1120463.0
|
|
Общая совокупная прибыль относимая на:
|
|
|
|
|
собственников материнской организации
|
|
|
|
|
доля неконтролирующих собственников
|
|
|
|
|
Прибыль на акцию:
|
600
|
|
|
|
в том числе:
|
|
Базовая прибыль на акцию:
|
|
|
|
|
от продолжающейся деятельности
|
|
|
|
|
от прекращенной деятельности
|
|
|
|
|
Разводненная прибыль на акцию:
|
|
|
|
|
от продолжающейся деятельности
|
|
|
|
|
от прекращенной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель: Жуматаев Асылбек Рустемович
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
|
|
Главный бухгалтер: Сарсенова Асыл Сарсеновна
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
|
|
Место печати
|
|
|
|
|
1
1
9
86
600
600