2014-01-17T08:24:45Z
11.9999
10005
10005
120
135
1
False
False
|
Приложение 10 |
|
|
|
|
|
к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года № 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтерский баланс |
|
|
Акционерное общество «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS» |
|
|
(полное наименование организации) |
|
|
по состоянию на 31.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(в тысячах тенге) |
|
|
Наименование статьи |
Код строки |
На конец отчетного периода |
На конец предыдущего года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Активы |
|
|
|
|
|
Денежные средства и эквиваленты денежных средств |
1 |
12587 |
62750 |
|
|
Аффинированные драгоценные металлы |
2 |
|
|
|
|
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка |
3 |
|
|
|
|
Производные инструменты |
4 |
|
|
|
|
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) |
5 |
957630 |
875828 |
|
|
Дебиторская задолженность |
6 |
8666 |
13856 |
|
|
Комиссионные вознаграждения |
7 |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
от пенсионных активов |
7.1 |
|
|
|
|
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам |
7.2 |
|
|
|
|
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) |
8 |
|
|
|
|
Операция «обратное РЕПО» |
9 |
|
|
|
|
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) |
10 |
|
16880 |
|
|
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение) |
11 |
|
|
|
|
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) |
12 |
|
|
|
|
Инвестиционное имущество |
13 |
|
|
|
|
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг |
14 |
|
|
|
|
Запасы |
15 |
28 |
28 |
|
|
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи |
16 |
|
|
|
|
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) |
17 |
215 |
326 |
|
|
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) |
18 |
2155 |
2580 |
|
|
Текущее налоговое требование |
19 |
550 |
550 |
|
|
Отложенное налоговое требование |
20 |
908 |
860 |
|
|
Прочие активы |
21 |
14 |
59 |
|
|
Итого активы |
22 |
982753 |
973717 |
|
|
Обязательства |
|
|
|
|
|
Вклады привлеченные |
23 |
|
|
|
|
Производные инструменты |
24 |
|
|
|
|
Выпущенные долговые ценные бумаги |
25 |
|
|
|
|
Операция «РЕПО» |
26 |
9000 |
45001 |
|
|
Займы полученные |
27 |
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
28 |
2394 |
3277 |
|
|
Резервы |
29 |
2412 |
2039 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности |
29.1 |
|
|
|
|
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям |
30 |
|
|
|
|
Субординированный долг |
31 |
|
|
|
|
Текущее налоговое обязательство |
32 |
1493 |
1591 |
|
|
Отложенное налоговое обязательство |
33 |
|
|
|
|
Прочие обязательства |
34 |
787 |
685 |
|
|
Итого обязательства |
35 |
16086 |
52593 |
|
|
Собственный капитал |
|
|
|
|
|
Уставный капитал |
36 |
715000 |
715000 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
простые акции |
36.1 |
715000 |
715000 |
|
|
привилегированные акции |
36.2 |
|
|
|
|
Премии (дополнительный оплаченный капитал) |
37 |
|
|
|
Изъятый капитал |
38 |
|
|
|
Резервный капитал |
39 |
21534 |
21534 |
|
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости |
40 |
|
|
|
Прочие резервы |
41 |
-18404 |
-22797 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
42 |
248537 |
207387 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
предыдущих лет |
42.1 |
207387 |
167511 |
|
отчетного периода |
42.2 |
41150 |
39876 |
|
Доля меньшинства |
43 |
|
|
|
Итого капитал |
44 |
966667 |
921124 |
|
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44) |
45 |
982753 |
973717 |
|
|
|
|
|
|
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) |
Шайхиева Л.К. |
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
(дата) |
|
Главный бухгалтер |
Оразбаев Б.Ж. |
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
(дата) |
|
Исполнитель |
Оразбаев Б.Ж. |
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
(дата) |
|
Телефон |
2502014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Место для печати |
|
|
|
|
9
76
600
600
72
1
3
26
8
False
False
|
Приложение 11 |
|
|
|
|
|
|
к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года № 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о прибылях и убытках |
|
|
Акционерное общество «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS» |
|
|
(полное наименование организации) |
|
|
по состоянию на 31.12.2013 |
|
|
(в тысячах тенге) |
|
|
Наименование статьи |
Код строки |
За отчетный период |
За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) |
За аналогичный период предыдущего года |
За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
1 |
17847 |
71829 |
11795 |
32602 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
по корреспондентским и текущим счетам |
1.1 |
|
|
|
|
|
|
по размещенным вкладам |
1.2 |
|
88 |
386 |
1880 |
|
|
по предоставленным займам (микрокредитам) |
1.3 |
|
|
|
|
|
|
по предоставленной финансовой аренде |
1.4 |
|
|
|
|
|
|
по приобретенным ценным бумагам |
1.5 |
17847 |
71609 |
10444 |
29660 |
|
|
по операциям «обратное РЕПО» |
1.6 |
|
132 |
965 |
1062 |
|
|
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения |
1.7 |
|
|
|
|
|
|
Комиссионные вознаграждения |
2 |
10860 |
71329 |
9322 |
29023 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
от пенсионных активов |
2.1 |
|
|
|
|
|
|
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам |
2.2 |
|
|
|
|
|
|
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения |
3 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
доходы от осуществления переводных операций |
3.1 |
|
|
|
|
|
|
доходы от осуществления клиринговых операций |
3.2 |
|
|
|
|
|
|
доходы от осуществления кассовых операций |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
доходы от осуществления сейфовых операций |
3.4 |
|
|
|
|
|
|
доходы от инкассации |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения |
3.6 |
|
|
|
|
|
|
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто) |
4 |
-11523 |
-8914 |
-16095 |
13528 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто) |
4.1 |
-11523 |
-8914 |
-16095 |
13528 |
|
|
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) |
4.2 |
|
|
|
|
|
|
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) |
5 |
178 |
2653 |
283 |
5165 |
|
|
Дивиденды |
6 |
4284 |
6977 |
1277 |
39397 |
|
|
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях |
7 |
|
|
|
|
|
|
Доходы от реализации (выбытия) активов |
8 |
|
|
|
5 |
|
|
Прочие доходы |
9 |
1367 |
1893 |
172 |
657 |
|
|
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9) |
10 |
23013 |
145767 |
6754 |
120377 |
|
|
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
11 |
1588 |
6644 |
1494 |
3506 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
по привлеченным вкладам |
11.1 |
|
|
|
|
|
|
по полученным займам |
11.2 |
|
|
|
|
|
|
по полученной финансовой аренде |
11.3 |
|
|
|
|
|
|
по выпущенным ценным бумагам |
11.4 |
|
|
|
|
|
|
по операциям «РЕПО» |
11.5 |
29 |
414 |
333 |
333 |
|
|
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
11.6 |
1559 |
6230 |
1161 |
3173 |
|
|
Комиссионные расходы |
12 |
6497 |
21765 |
3026 |
10413 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
вознаграждение управляющему агенту |
12.1 |
|
|
|
|
|
|
вознаграждение за кастодиальное обслуживание |
12.2 |
1425 |
|
1346 |
4702 |
|
|
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения |
13 |
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
расходы от осуществления переводных операций |
13.1 |
|
|
|
|
|
|
расходы от осуществления клиринговых операций |
13.2 |
|
|
|
|
|
|
расходы от осуществления кассовых операций |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
расходы от осуществления сейфовых операций |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
расходы от осуществления инкассации |
13.5 |
|
|
|
|
|
|
Операционные расходы |
14 |
26654 |
74972 |
23361 |
66056 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
расходы на оплату труда и командировочные |
14.1 |
15858 |
46294 |
14244 |
41243 |
|
|
амортизационные отчисления |
14.2 |
239 |
983 |
250 |
977 |
|
|
расходы на материалы |
14.3 |
188 |
1026 |
190 |
846 |
|
|
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога |
14.4 |
1985 |
6383 |
1201 |
4006 |
|
|
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов |
15 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
16 |
611 |
618 |
|
36 |
|
|
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16) |
17 |
35350 |
103999 |
27881 |
80011 |
|
|
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17) |
18 |
-12337 |
41768 |
-21127 |
40366 |
|
|
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям |
19 |
24 |
666 |
121 |
472 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности |
19.1 |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19) |
20 |
-12361 |
41102 |
-21248 |
39894 |
|
|
Корпоративный подоходный налог |
21 |
-1042 |
-48 |
-5187 |
18 |
|
|
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21) |
22 |
-11319 |
41150 |
-16061 |
39876 |
|
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности |
23 |
|
|
|
|
|
Доля меньшинства |
24 |
|
|
|
|
|
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24) |
25 |
-11319 |
41150 |
-16061 |
39876 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Первый руководитель |
Шайхиева Л.К. |
|
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
(дата) |
|
|
Главный бухгалтер |
Оразбаев Б.Ж. |
|
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
(дата) |
|
Исполнитель |
Оразбаев Б.Ж. |
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
(дата) |
|
Телефон |
2502014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Место для печати |
|
|
|
|
|
|
2
9
73
600
600
1
False
False