|
Приложение 8
|
|
|
|
|
|
к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года № 130
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтерский баланс
|
|
|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОЧЕРНЯЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАН "ХАЛЫК КАЗАХИНСТРАХ"
|
|
|
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
|
|
|
по состоянию на 31.03.2015
|
|
|
|
|
|
(в тысячах тенге)
|
|
|
Наименование статьи
|
Код строки
|
На конец отчетного периода
|
На конец предыдущего года
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
Активы
|
|
|
|
|
|
Деньги и денежные эквиваленты
|
1
|
1290537
|
206962
|
|
|
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)
|
2
|
1377131
|
818556
|
|
|
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
3
|
|
|
|
|
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)
|
4
|
20566498
|
18557529
|
|
|
Операции «обратное РЕПО»
|
5
|
847407
|
1119968
|
|
|
Аффинированные драгоценные металлы
|
6
|
|
|
|
|
Производные инструменты
|
7
|
|
|
|
|
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)
|
8
|
9869666
|
9225059
|
|
|
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)
|
9
|
517108
|
476678
|
|
|
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)
|
10
|
|
|
|
|
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)
|
11
|
|
|
|
|
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)
|
12
|
356815
|
703265
|
|
|
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)
|
13
|
|
|
|
|
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)
|
14
|
5571914
|
4984401
|
|
|
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию
|
15
|
3378
|
6637
|
|
|
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)
|
16
|
299202
|
349478
|
|
|
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)
|
17
|
|
|
|
|
Расходы будущих периодов
|
18
|
4689631
|
2407671
|
|
|
Текущий налоговый актив
|
19
|
182737
|
1140
|
|
|
Отложенный налоговый актив
|
20
|
265231
|
274789
|
|
|
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)
|
21
|
1366679
|
2786933
|
|
|
Инвестиции в капитал других юридических лиц
|
22
|
|
|
|
|
Основные средства (нетто)
|
23
|
1506548
|
1496865
|
|
|
Инвестиционное имущество
|
24
|
36223
|
14155
|
|
|
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
|
25
|
|
|
|
|
Нематериальные активы (нетто)
|
26
|
51241
|
53737
|
|
|
Прочие активы
|
27
|
32480
|
36032
|
|
|
Итого активы
|
28
|
48830426.0
|
43519855.0
|
|
|
Обязательства
|
|
|
|
|
|
Резерв незаработанной премии
|
29
|
17077909
|
13601446
|
|
|
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни
|
30
|
|
|
|
|
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета
|
31
|
|
|
|
|
Резерв произошедших, но незаявленных убытков
|
32
|
952168
|
873216
|
|
|
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков
|
33
|
539431
|
939785
|
|
|
Дополнительные резервы
|
34
|
|
|
|
|
Займы полученные
|
35
|
|
|
|
|
Расчеты с перестраховщиками
|
36
|
3093760
|
2175745
|
|
|
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности
|
37
|
88477
|
59793
|
|
|
Расчеты с акционерами по дивидендам
|
38
|
|
|
|
|
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)
|
39
|
3145013
|
1577834
|
|
|
Прочая кредиторская задолженность
|
40
|
630240
|
549868
|
|
|
Оценочные обязательства
|
41
|
|
|
|
|
Операции «РЕПО»
|
42
|
|
|
|
|
Производные инструменты
|
43
|
|
|
|
|
Выпущенные облигации
|
44
|
|
|
|
|
Доходы будущих периодов
|
45
|
563661
|
1085246
|
|
|
Текущее налоговое обязательство
|
46
|
32650
|
135241
|
|
|
Отложенное налоговое обязательство
|
47
|
|
|
|
|
Прочие обязательства
|
48
|
|
|
|
|
Итого обязательства
|
49
|
26123309.0
|
20998174.0
|
|
|
Капитал
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (взносы учредителей)
|
50
|
4802139
|
4784627
|
|
|
Изъятый капитал (взносы учредителей)
|
51
|
-39305
|
-39305
|
|
|
Резервный капитал
|
52
|
217655
|
217655
|
|
|
Резерв непредвиденных рисков
|
53
|
|
|
|
|
Стабилизационный резерв
|
54
|
|
707587
|
|
|
Результаты переоценки
|
55
|
-363157
|
-345086
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
56
|
18089785
|
17196203
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
предыдущих лет
|
56.1
|
17905653
|
14139574
|
|
|
отчетного периода
|
56.2
|
184132
|
3056629
|
|
|
Итого капитал
|
57
|
22707117.0
|
22521681.0
|
|
|
Итого капитал и обязательства
|
58
|
48830426.0
|
43519855.0
|
|
|
|
|
|
|
|
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
|
Арстанбекова Камиля Валерьевна
|
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
(дата)
|
|
Главный бухгалтер
|
БАЗАРБАЕВ БЕРІК ТАҒАЙҰЛЫ
|
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
(дата)
|
|
Исполнитель
|
ШАКЕНОВА АЙГУЛЬ МАУЛЕТОВНА
|
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
(дата)
|
|
Телефон
|
+7-727-259-98-48 вн.184
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Место для печати
|
|
|
|
|
1
1
9
76
600
600
|
Приложение 9
|
|
|
|
|
|
|
к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года № 130
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о прибылях и убытках
|
|
|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОЧЕРНЯЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАН "ХАЛЫК КАЗАХИНСТРАХ"
|
|
|
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
|
|
|
по состоянию на 31.03.2015
|
|
|
(в тысячах тенге)
|
|
|
Наименование статьи
|
Код строки
|
За отчетный период
|
За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)
|
За аналогичный период предыдущего года
|
За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Доходы
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от страховой деятельности
|
|
1003093.0
|
2487004.0
|
871032.0
|
2885878.0
|
|
|
Страховые премии, принятые по договорам страхования
|
1
|
1198658
|
9206091
|
594558
|
6694587
|
|
|
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования
|
2
|
61476
|
330554
|
85488
|
498953
|
|
|
Страховые премии, переданные на перестрахование
|
3
|
564938
|
4233901
|
45286
|
2499392
|
|
|
Чистая сумма страховых премий
|
4
|
695196.0
|
5302744.0
|
634760.0
|
4694148.0
|
|
|
Изменение резерва незаработанной премии
|
5
|
-1053998
|
3476463
|
-1170669
|
3290631
|
|
|
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям
|
6
|
-759780
|
644607
|
-942757
|
1371279
|
|
|
Чистая сумма заработанных страховых премий
|
7
|
989414.0
|
2470888.0
|
862672.0
|
2774796.0
|
|
|
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
|
8
|
13100
|
14613
|
918
|
45256
|
|
|
Прочие доходы от страховой деятельности
|
9
|
579
|
1503
|
7442
|
65826
|
|
|
Доходы от инвестиционной деятельности
|
|
196008.0
|
660170.0
|
906375.0
|
1313950.0
|
|
|
Доходы, связанные с получением вознаграждения
|
10
|
162315
|
532108
|
870490
|
1178404
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам
|
10.1
|
154188
|
509903
|
866471
|
1168483
|
|
|
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам
|
10.2
|
8127
|
22205
|
4019
|
9921
|
|
|
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)
|
11
|
4865.0
|
4066.0
|
-145882.0
|
-151617.0
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)
|
11.1
|
|
-13232
|
|
-5653
|
|
|
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)
|
11.2
|
4865
|
17298
|
7238
|
7156
|
|
|
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами
|
11.3
|
|
|
|
|
|
|
доходы (расходы) от операций с производными инструментами
|
11.4
|
|
|
-153120
|
-153120
|
|
|
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)
|
12
|
28828.0
|
123996.0
|
181767.0
|
287163.0
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)
|
12.1
|
|
|
|
|
|
|
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)
|
12.2
|
28828
|
123996
|
8187
|
287163
|
|
|
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов
|
12.3
|
|
|
|
|
|
|
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов
|
12.4
|
|
|
173580
|
|
|
|
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
|
13
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы от инвестиционной деятельности
|
14
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от иной деятельности
|
|
86594.0
|
87712
|
224463
|
247415
|
|
|
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов
|
15
|
|
-3
|
-64
|
6046
|
|
|
Прочие доходы от иной деятельности
|
16
|
86594
|
87715
|
224527
|
241369
|
|
|
Прочие доходы
|
17
|
|
|
|
|
|
|
Итого доходов
|
18
|
1285695.0
|
3234886.0
|
2001870.0
|
4447243.0
|
|
|
Расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования
|
19
|
527293
|
1766232
|
593483
|
2140209
|
|
|
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование
|
20
|
66395
|
107732
|
16269
|
59429
|
|
|
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование
|
21
|
3031
|
245361
|
10034
|
192038
|
|
|
Возмещение по регрессному требованию (нетто)
|
22
|
3653
|
23022
|
6120
|
15841
|
|
|
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат
|
23
|
587004
|
1605581
|
593598
|
1991759
|
|
|
Расходы по урегулированию страховых убытков
|
24
|
2555
|
8786
|
2791
|
10210
|
|
|
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни
|
25
|
|
|
|
|
|
|
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни
|
26
|
|
|
|
|
|
|
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета
|
27
|
|
|
|
|
|
|
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета
|
28
|
|
|
|
|
|
|
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков
|
29
|
49997
|
78952
|
-7016
|
-18557
|
|
|
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам
|
30
|
21852
|
40430
|
|
|
|
|
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков
|
31
|
-52167
|
-400354
|
-18422
|
-99878
|
|
|
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам
|
32
|
-28138
|
-346450
|
-10703
|
-119980
|
|
|
Изменение дополнительных резервов
|
33
|
|
|
|
|
|
|
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам
|
34
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
|
35
|
60930
|
156425
|
53748
|
137872
|
|
|
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения
|
36
|
3079
|
10640
|
400660
|
400921
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы в виде премии по ценным бумагам
|
36.1
|
3079
|
10640
|
400660
|
400921
|
|
|
Расходы на резервы по обесценению
|
37
|
91319
|
91319
|
329525
|
335719
|
|
|
Восстановление резервов по обесценению
|
38
|
14197
|
20796
|
157
|
305
|
|
|
Чистые расходы на резервы по обесценению
|
39
|
77122
|
70523
|
329368
|
335414
|
|
|
Общие и административные расходы
|
40
|
255759
|
860271
|
258980
|
815121
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на оплату труда и командировочные
|
40.1
|
166072
|
568420
|
166612
|
509939
|
|
|
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога
|
40.2
|
14925
|
49713
|
13482
|
43676
|
|
|
расходы по текущей аренде
|
40.3
|
16107
|
50274
|
15790
|
48371
|
|
|
Амортизационные отчисления и износ
|
41
|
8758
|
26423
|
7638
|
23051
|
|
|
Прочие расходы
|
42
|
45804
|
291465
|
6317
|
27554
|
|
|
Итого расходов
|
43
|
1036369.0
|
2988309.0
|
1630727.0
|
3720396.0
|
|
|
Прибыль (убыток) за период
|
44
|
249326.0
|
246577.0
|
371143.0
|
726847.0
|
|
|
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
|
45
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога
|
46
|
249326.0
|
246577.0
|
371143.0
|
726847.0
|
|
|
Корпоративный подоходный налог
|
47
|
41482.0
|
62445.0
|
38029.0
|
114594.0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
от основной деятельности
|
47.1
|
41482
|
62445
|
38029
|
114594
|
|
|
от иной деятельности
|
47.2
|
|
|
|
|
|
|
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов
|
48
|
207844.0
|
184132.0
|
333114.0
|
612253.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Первый руководитель
|
Арстанбекова Камиля Валерьевна
|
|
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
(дата)
|
|
|
Главный бухгалтер
|
БАЗАРБАЕВ БЕРІК ТАҒАЙҰЛЫ
|
|
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
(дата)
|
|
Исполнитель
|
ШАКЕНОВА АЙГУЛЬ МАУЛЕТОВНА
|
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
(дата)
|
|
Телефон
|
+7-727-259-98-48 вн.184
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Место для печати
|
|
|
|
|
|
|
1
2
9
72
600
600