/ИРБИС, Сергей Яковлев, 05.04.06/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "Актобемунай-финанс" (Актобе) выпуска KZ2CKY03B864 в
связи с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "B".
Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE и проспекту
выпуска облигаций.
-----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY03B864
Номер в выпуска в государственном реестре: В86
Ведение реестра: АО "Центр ДАР" (Алматы)
Финансовый консультант эмитента: АО "KIB ASSET MANGEMENT" (Алматы)
------------------------------------------ ---------------------------------
Дата регистрации выпуска: 06.01.06
Номинальная стоимость облигации: 1 000 тенге
Объем в валюте выпуска: 4 000 000 000
Объем в ценных бумагах: 4 000 000
Дата начала обращения (дата эмиссии): 05.04.06
Срок обращения: 3 года
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 04.04.09
Дата погашения: 05.04.09
Срок погашения: 30 календарных дней, следующих
за днем фиксации реестра
Размер купонного вознаграждения: 9,5% на первый год обращения,
далее - плавающий, зависит от
уровня инфляции в Казахстане
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 04 октября и 04 апреля ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 05 октября и 05 апреля ежегодно
Срок выплаты купонов: 30 календарных дней, следующих
за днем фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
Дата включения в торговые списки KASE: 05.04.06
Торговый код KASE: AKFIb1
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: отсутствует
------------------------------------------ ---------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 05.04.06 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 05.04.06 отсутствуют
-----------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения на первый год обращения составляет 9,5%. Начиная
со второго года обращения ставка вознаграждения - плавающая, зависит от
уровня инфляции и определяется каждые 6 месяцев по формуле:
r = i + m, где
r - купонная ставка; i - инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение
индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%),
публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние
12 месяцев, предшествующим двум месяцам до даты выплаты очередного
купонного вознаграждения); m - фиксированная маржа в размере 2%
годовых.
Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 12% годовых,
нижнего - 5% годовых.
Условиями выпуска не предусмотрено досрочное (полное или частичное)
погашение или выкуп.
Более подробная информация об эмитенте и ценных бумагах опубликована
на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/akfi.asp
[2006-04-05]